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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 628.00 | 21 580.00 | 47.00 | 21 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 378.00 | 82 784.00 | 27 594.00 | 110 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 901.00 | 199 918.00 | 101 982.00 | 301 901.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 017.00 | 304 284.00 | 149 732.00 | 454 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 813.00 | | 123 813.00 | 123 813.00 |
BN En cours de production de biens | 178 632.00 | | 178 632.00 | 178 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 488.00 | 4 512.00 | 454 976.00 | 459 488.00 |
BZ Autres créances | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
CF Disponibilités | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 746.00 | 4 512.00 | 833 234.00 | 837 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 763.00 | 308 796.00 | 982 967.00 | 1 291 763.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 588.00 | | | 113 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
DK Provisions réglementées | 449.00 | | | 449.00 |
DL TOTAL (I) | 474 834.00 | | | 474 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 291.00 | | | 88 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 652.00 | | | 208 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 431.00 | | | 182 431.00 |
EA Autres dettes | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 133.00 | | | 508 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 967.00 | | | 982 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 706.00 | | | 469 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 057.00 | | 57 581.00 | 399 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 621.00 | 454 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 621.00 | 412 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 321.00 | | 54 581.00 | 360 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 108.00 | | 3 000.00 | 17 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 681.00 | 42 224.00 | 2 621.00 | 264 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 229.00 | 350.00 | | 21 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 451.00 | 41 873.00 | 2 621.00 | 243 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 691.00 | 139.00 | 381.00 | 691.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 691.00 | 4 651.00 | 381.00 | 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 512.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139.00 | 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 652.00 | 208 652.00 | | 208 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 448 659.00 | 448 659.00 | | 448 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 896.00 | 10 285.00 | 31 611.00 | 41 896.00 |
VI Groupe et associés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 571.00 | 484 242.00 | 27 329.00 | 511 571.00 |
VW T.V.A. | 89 051.00 | 89 051.00 | | 89 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 317.00 | 469 706.00 | 31 611.00 | 501 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
ST Autres comptes | 204 512.00 | | | 204 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 465.00 | | | 144 465.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 929.00 | | | 89 929.00 |
YT Sous‐traitance | 430 756.00 | | | 430 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 493.00 | | | 405 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 460.00 | | | 219 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 293.00 | | | 855 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |