| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 957.00 | 28 905.00 | 13 052.00 | 41 957.00 |
AP Constructions | 9 036 659.00 | 5 139 235.00 | 3 897 424.00 | 9 036 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AX Avances et acomptes | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 650 068.00 | 5 184 661.00 | 4 465 407.00 | 9 650 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 725.00 | 46 280.00 | 297 445.00 | 343 725.00 |
BZ Autres créances | 931 437.00 | | 931 437.00 | 931 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 891 839.00 | | 2 891 839.00 | 2 891 839.00 |
CF Disponibilités | 600 709.00 | | 600 709.00 | 600 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 828 942.00 | 46 280.00 | 4 782 662.00 | 4 828 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 479 011.00 | 5 230 942.00 | 9 248 069.00 | 14 479 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 2 731 425.00 | 3 353 246.00 | | 2 731 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 591.00 | 678 179.00 | | 1 187 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 935 957.00 | 4 048 365.00 | | 3 935 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 816.00 | 1 586 037.00 | | 1 268 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131 354.00 | 2 821 519.00 | | 3 131 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 263.00 | 50 724.00 | | 58 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 593.00 | 183 881.00 | | 208 593.00 |
EA Autres dettes | 11 546.00 | 3 546.00 | | 11 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633 537.00 | 790 601.00 | | 633 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 312 111.00 | 5 436 312.00 | | 5 312 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 248 069.00 | 9 484 678.00 | | 9 248 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 809 303.00 | 3 472 766.00 | | 3 809 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 560 805.00 | | 2 560 805.00 | 2 560 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 805.00 | | 2 560 805.00 | 2 560 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 280.00 | |
GE Autres charges | | | 31 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 738 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475 118.00 | 250 716.00 | | 475 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 231 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 231 953.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 231 953.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -13.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 092.00 | 351 362.00 | | 550 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 836.00 | 1 963 953.00 | | 3 114 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 244.00 | 1 285 774.00 | | 1 927 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 591.00 | 678 179.00 | | 1 187 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780 239.00 | 404 423.00 | | 4 780 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 780 239.00 | 404 423.00 | | 4 780 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 281.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 281.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 131 354.00 | 2 704 319.00 | | 3 131 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 633 538.00 | 507 764.00 | 97 523.00 | 633 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268 817.00 | 318 817.00 | 950 000.00 | 1 268 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 394.00 | 1 336 394.00 | | 1 336 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 312 112.00 | 3 809 303.00 | 1 047 522.00 | 5 312 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |