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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 929 475.00 | | 1 879 929 475.00 | 1 879 929 475.00 |
BZ Autres créances | 587 504.00 | | 587 504.00 | 587 504.00 |
CF Disponibilités | 15 996 889.00 | | 15 996 889.00 | 15 996 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 584 393.00 | | 16 584 393.00 | 16 584 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 518 970.00 | | 1 896 518 970.00 | 1 896 518 970.00 |
CU Autres participations | 1 879 929 475.00 | | 1 879 929 475.00 | 1 879 929 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 081 334.00 | 604 081 131.00 | | 204 081 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 248 037 923.00 | 1 190 865 821.00 | | 1 248 037 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 741 761.00 | 86 484.00 | | 1 741 761.00 |
DH Report à nouveau | 31 450 252.00 | | | 31 450 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 962 306.00 | 33 105 528.00 | | 2 962 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 273 575.00 | 1 828 138 965.00 | | 1 488 273 575.00 |
DP Provisions pour risques | 5 102.00 | 13 771 208.00 | | 5 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 102.00 | 13 771 208.00 | | 5 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000 000.00 | | | 400 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 358.00 | 8 343.00 | | 249 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 232.00 | 7 749 783.00 | | 40 232.00 |
EA Autres dettes | 7 878 528.00 | 345 095 249.00 | | 7 878 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 232 163.00 | 352 853 375.00 | | 408 232 163.00 |
ED (V) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 518 970.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 896 518 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 365 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 365 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 109 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 771 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 397 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 464 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 598 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 789 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 392 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 072 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 707 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 744 820.00 | 7 450 732.00 | | 3 744 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 464 940.00 | 46 217 548.00 | | 39 464 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 502 634.00 | 13 112 020.00 | | 36 502 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 962 306.00 | 33 105 528.00 | | 2 962 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 771 208.00 | 5 102.00 | 13 771 208.00 | 13 771 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 771 208.00 | 5 102.00 | 13 771 208.00 | 13 771 208.00 |
UG ‐ Financières | | 5 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 044.00 | 64 044.00 | | 64 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 358.00 | 249 358.00 | | 249 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000 000.00 | | 400 000 000.00 | 400 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 878 528.00 | 7 878 528.00 | | 7 878 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 000.00 | | | 400 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 504.00 | 587 504.00 | | 587 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 504.00 | 587 504.00 | | 587 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 232 163.00 | 8 232 163.00 | 400 000 000.00 | 408 232 163.00 |