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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AN Terrains | 135 481.00 | 36 248.00 | 99 233.00 | 135 481.00 |
AP Constructions | 722 077.00 | 221 302.00 | 500 776.00 | 722 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 257.00 | 262 833.00 | 195 424.00 | 458 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 493.00 | 23 948.00 | 6 544.00 | 30 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 209.00 | 547 061.00 | 822 148.00 | 1 369 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 269.00 | | 245 269.00 | 245 269.00 |
BZ Autres créances | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 002.00 | | 287 002.00 | 287 002.00 |
CF Disponibilités | 171 127.00 | | 171 127.00 | 171 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 728.00 | | 726 728.00 | 726 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 937.00 | 547 061.00 | 1 548 876.00 | 2 095 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 771 849.00 | 720 186.00 | | 771 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 996.00 | 51 663.00 | | 18 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 252.00 | 142 887.00 | | 135 252.00 |
DK Provisions réglementées | 70 736.00 | 65 115.00 | | 70 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 218.00 | 988 236.00 | | 1 005 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 307.00 | 373 650.00 | | 269 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 729.00 | 200 447.00 | | 223 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 415.00 | 48 211.00 | | 38 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 664.00 | 8 334.00 | | 11 664.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 951.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 657.00 | 631 594.00 | | 543 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 876.00 | 1 619 830.00 | | 1 548 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 969.00 | | 241.00 | 1 368 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 308.00 | | | 1 346 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 931.00 | | 241.00 | 19 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 697.00 | 61 364.00 | | 485 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 967.00 | 61 364.00 | | 482 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 115.00 | 5 621.00 | | 65 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 115.00 | 5 621.00 | | 65 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 729.00 | 223 729.00 | | 223 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 307.00 | 69 256.00 | 184 344.00 | 269 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 638.00 | 262 337.00 | 301.00 | 262 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 657.00 | 343 606.00 | 184 344.00 | 543 657.00 |