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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 966.00 | 68 091.00 | 3 875.00 | 71 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 601.00 | 69 726.00 | 5 875.00 | 75 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 515.00 | 2 172.00 | 4 343.00 | 6 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 372.00 | 6 169.00 | 89 203.00 | 95 372.00 |
072 Créances – Autres | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
084 Disponibilités | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 425.00 | 8 341.00 | 109 084.00 | 117 425.00 |
110 Total général Actif | 193 026.00 | 78 067.00 | 114 959.00 | 193 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 041.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 959.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 345 740.00 | 226 173.00 | 119 568.00 | 345 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 447.00 | 8 800.00 | 1 647.00 | 10 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 052.00 | 158 161.00 | 9 891.00 | 168 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 028.00 | 399 403.00 | 355 625.00 | 755 028.00 |
BT Marchandises | 237 889.00 | | 237 889.00 | 237 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BZ Autres créances | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 098.00 | | 59 098.00 | 59 098.00 |
CF Disponibilités | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 043.00 | | 357 043.00 | 357 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 071.00 | 399 403.00 | 712 668.00 | 1 112 071.00 |
CU Autres participations | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 162.00 | | | 329 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
DL TOTAL (I) | 391 744.00 | | | 391 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 313.00 | | | 160 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 708.00 | | | 112 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 924.00 | | | 320 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 668.00 | | | 712 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 710.00 | | | 265 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 621.00 | | | 55 621.00 |