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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 571.00 | | 77 571.00 | 77 571.00 |
AP Constructions | 392 902.00 | 314 213.00 | 78 689.00 | 392 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 452.00 | 68 609.00 | 95 843.00 | 164 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 926.00 | 382 822.00 | 252 103.00 | 634 926.00 |
BZ Autres créances | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CF Disponibilités | 78 084.00 | | 78 084.00 | 78 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 345.00 | | 81 345.00 | 81 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 272.00 | 382 822.00 | 333 449.00 | 716 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 276 277.00 | 287 734.00 | | 276 277.00 |
DH Report à nouveau | | 4 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 959.00 | 14 143.00 | | 20 959.00 |
DL TOTAL (I) | 298 914.00 | 307 955.00 | | 298 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 524.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 613.00 | 16 883.00 | | 21 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 489.00 | 3 792.00 | | 6 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 431.00 | 5 629.00 | | 6 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 534.00 | 53 828.00 | | 34 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 449.00 | 361 782.00 | | 333 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 776.00 | 26 439.00 | | 19 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 237.00 | | 95 237.00 | 95 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 237.00 | | 95 237.00 | 95 237.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 2 752.00 | | 3 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 238.00 | 93 396.00 | | 95 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 279.00 | 79 253.00 | | 74 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 959.00 | 14 143.00 | | 20 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 899.00 | | 6 026.00 | 628 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 899.00 | | 6 026.00 | 628 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 683.00 | 30 139.00 | | 352 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 683.00 | 30 139.00 | | 352 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VW T.V.A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 534.00 | 19 776.00 | 14 758.00 | 34 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
ST Autres comptes | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 630.00 | | | 25 630.00 |