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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 135.00 | 351 367.00 | 283 768.00 | 635 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 310.00 | 347 372.00 | 135 938.00 | 483 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 745.00 | | 331 745.00 | 331 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 154.00 | | 349 154.00 | 349 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 903.00 | 699 621.00 | 1 101 282.00 | 1 800 903.00 |
BP En cours de production de services | 14 493 270.00 | | 14 493 270.00 | 14 493 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 558 595.00 | 216 226.00 | 8 342 369.00 | 8 558 595.00 |
BZ Autres créances | 8 269 195.00 | | 8 269 195.00 | 8 269 195.00 |
CF Disponibilités | 624 026.00 | | 624 026.00 | 624 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 971 743.00 | 216 226.00 | 31 755 517.00 | 31 971 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 775 688.00 | 915 847.00 | 32 859 841.00 | 33 775 688.00 |
CU Autres participations | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | 1 934 055.00 | 1 810 205.00 | | 1 934 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 585 461.00 | 2 414 344.00 | | 2 585 461.00 |
DL TOTAL (I) | 4 603 340.00 | 4 308 374.00 | | 4 603 340.00 |
DP Provisions pour risques | 196 464.00 | 141 525.00 | | 196 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 464.00 | 141 525.00 | | 196 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 20 585.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268 013.00 | 2 287 798.00 | | 2 268 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 117 325.00 | 17 552 995.00 | | 19 117 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 092.00 | 1 189 554.00 | | 2 032 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 141 036.00 | 3 558 248.00 | | 4 141 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 799.00 | 18 113.00 | | 3 799.00 |
EA Autres dettes | 237 449.00 | 367 961.00 | | 237 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 847.00 | 512 046.00 | | 259 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 059 570.00 | 25 507 300.00 | | 28 059 570.00 |
ED (V) | 467.00 | | | 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 859 841.00 | 29 957 200.00 | | 32 859 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 808 270.00 | 23 235 000.00 | | 25 808 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 20 585.00 | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 947 154.00 | | 19 947 154.00 | 19 947 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 947 154.00 | | 19 947 154.00 | 19 947 154.00 |
FM Production stockée | | | 1 503 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 502 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 818 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 227 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 809 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 660 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 841 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 006 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 3.00 | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 84 166.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 84 168.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 3 476.00 | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 662.00 | 1 080.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729.00 | 4 556.00 | | 2 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577.00 | 79 612.00 | | -2 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 769 022.00 | 619 230.00 | | 769 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 110.00 | 381 454.00 | | 649 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 686 993.00 | 19 309 472.00 | | 21 686 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 101 533.00 | 16 895 128.00 | | 19 101 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 585 461.00 | 2 414 344.00 | | 2 585 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 008.00 | | 403 783.00 | 1 674 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 461.00 | 681 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 888.00 | 1 800 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61.00 | 635 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 366.00 | 484 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 951.00 | | 3 245.00 | 631 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 124.00 | | 40 434.00 | 469 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 933.00 | | 360 105.00 | 572 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 277.00 | 74 110.00 | 23 766.00 | 649 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 691.00 | 13 737.00 | 61.00 | 337 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 586.00 | 60 372.00 | 23 704.00 | 311 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 092.00 | 2 032 092.00 | | 2 032 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802 638.00 | 1 802 638.00 | | 1 802 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 040.00 | 872 040.00 | | 872 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 449.00 | 237 449.00 | | 237 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 847.00 | 259 847.00 | | 259 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 745.00 | | | 331 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 154.00 | | | 349 154.00 |
UX Autres créances clients | 8 323 336.00 | | | 8 323 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 259.00 | | | 235 259.00 |
VB T. V. A. | 324 990.00 | | | 324 990.00 |
VC Groupe et associés | 7 634 664.00 | | | 7 634 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 2 268 013.00 | 16 713.00 | | 2 268 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 730.00 | | | 250 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 189.00 | 135 189.00 | | 135 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 535 345.00 | 16 619 188.00 | 916 158.00 | 17 535 345.00 |
VW T.V.A. | 1 294 300.00 | 1 294 300.00 | | 1 294 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 942 245.00 | 6 690 945.00 | | 8 942 245.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |