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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 637.00 | 14 068.00 | 34 568.00 | 48 637.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 652.00 | 14 068.00 | 34 583.00 | 48 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
072 Créances – Autres | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
084 Disponibilités | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
110 Total général Actif | 75 098.00 | 14 068.00 | 61 030.00 | 75 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 274.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 213.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -22 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 148.00 | 98 434.00 | | 100 148.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 155.00 | 98 434.00 | | 100 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 339.00 | 22 443.00 | | 20 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 777.00 | 514.00 | | 1 777.00 |
242 Autres charges externes. | 16 126.00 | 17 718.00 | | 16 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 1 093.00 | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 22 686.00 | 23 159.00 | | 22 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 695.00 | 646.00 | | 3 695.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 878.00 | 95 573.00 | | 95 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 277.00 | 2 861.00 | | 4 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 166.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 216.00 | 3 010.00 | | 4 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 936.00 | | | 5 936.00 |