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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 556.00 | | 108 556.00 | 108 556.00 |
BZ Autres créances | 177 800.00 | | 177 800.00 | 177 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CF Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 652.00 | | 291 652.00 | 291 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 652.00 | | 541 652.00 | 541 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DH Report à nouveau | -646 707.00 | -659 779.00 | | -646 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 995.00 | 13 073.00 | | -115 995.00 |
DL TOTAL (I) | -210 702.00 | -94 707.00 | | -210 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 736.00 | 619 334.00 | | 44 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 458.00 | 396 493.00 | | 478 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 469.00 | 642 813.00 | | 37 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 641.00 | 479 285.00 | | 138 641.00 |
EA Autres dettes | 53 050.00 | 11 047.00 | | 53 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 354.00 | 2 288 931.00 | | 752 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 652.00 | 2 194 224.00 | | 541 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 536.00 | 2 010 452.00 | | 745 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478 458.00 | | | 478 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 9 100.00 | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 606.00 | 7 031.00 | | 47 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 606.00 | 11 179.00 | | 47 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 088.00 | -2 079.00 | | -47 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | -2 807.00 | | 1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319.00 | 4 839 042.00 | | 3 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 314.00 | 4 825 969.00 | | 119 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 995.00 | 13 073.00 | | -115 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 985.00 | | 247 000.00 | 1 156 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153 985.00 | 250 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279 704.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873 281.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 704.00 | | | 279 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 281.00 | | | 873 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 247 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 458.00 | 478 458.00 | | 478 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
UX Autres créances clients | 108 556.00 | 108 556.00 | | 108 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 539.00 | 17 721.00 | 6 818.00 | 24 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 795.00 | | | 594 795.00 |
VP Divers | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 641.00 | 138 641.00 | | 138 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 356.00 | 286 356.00 | | 286 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 354.00 | 745 536.00 | 6 818.00 | 752 354.00 |