| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 400.00 | 15 927.00 | 1 473.00 | 17 400.00 |
AH Fonds commercial | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 167.00 | 164 596.00 | 24 570.00 | 189 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 237.00 | 593 445.00 | 235 792.00 | 829 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 533.00 | 773 969.00 | 328 565.00 | 1 102 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 537.00 | | 823 537.00 | 823 537.00 |
BZ Autres créances | 344 108.00 | | 344 108.00 | 344 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 640.00 | | 152 640.00 | 152 640.00 |
CF Disponibilités | 137 128.00 | | 137 128.00 | 137 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 722.00 | | 1 530 722.00 | 1 530 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 256.00 | 773 969.00 | 1 859 287.00 | 2 633 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
CU Autres participations | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 520 017.00 | 391 585.00 | | 520 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 053.00 | 143 433.00 | | 162 053.00 |
DL TOTAL (I) | 847 071.00 | 700 017.00 | | 847 071.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 142.00 | 411 283.00 | | 254 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 636.00 | 392 179.00 | | 333 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 392.00 | 403 701.00 | | 394 392.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 1 835.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 681.00 | 1 210 500.00 | | 983 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 287.00 | 1 939 053.00 | | 1 859 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 622.00 | 1 031 467.00 | | 889 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 064.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 400.00 | | 17 741.00 | 1 246 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 26 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 608.00 | 1 102 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 608.00 | 1 018 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 201.00 | | 1 650.00 | 56 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 921.00 | | 16 091.00 | 1 160 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 051.00 | 108 080.00 | 157 162.00 | 823 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 750.00 | 177.00 | | 15 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 301.00 | 107 903.00 | 157 162.00 | 807 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
6T Sur comptes clients | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 742.00 | | 15 206.00 | 43 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 636.00 | 333 636.00 | | 333 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 238.00 | 159 238.00 | | 159 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 090.00 | 103 090.00 | | 103 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
UX Autres créances clients | 823 537.00 | 823 537.00 | | 823 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VB T. V. A. | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 142.00 | 160 084.00 | 94 058.00 | 254 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 077.00 | | | 122 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VP Divers | 107 280.00 | 107 280.00 | | 107 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 899.00 | 195 899.00 | | 195 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 428.00 | 1 227 428.00 | | 1 227 428.00 |
VW T.V.A. | 82 787.00 | 82 787.00 | | 82 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 680.00 | 889 622.00 | 94 058.00 | 983 680.00 |