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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BF Prêts | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 887.00 | 4 419.00 | 81 468.00 | 85 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BT Marchandises | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 614.00 | 44 483.00 | 875 130.00 | 919 614.00 |
BZ Autres créances | 103 289.00 | | 103 289.00 | 103 289.00 |
CF Disponibilités | 97 910.00 | | 97 910.00 | 97 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 868.00 | 44 483.00 | 1 084 385.00 | 1 128 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 755.00 | 48 903.00 | 1 165 852.00 | 1 214 755.00 |
CU Autres participations | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 394 648.00 | | | 394 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
DL TOTAL (I) | 421 936.00 | | | 421 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 913.00 | | | 699 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 916.00 | | | 743 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 852.00 | | | 1 165 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 916.00 | | | 743 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 032.00 | 4 010 528.00 | 4 615 560.00 | 605 032.00 |
FG Production vendue services | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 915.00 | 4 010 528.00 | 4 629 443.00 | 618 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 070 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 615 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 631 954.00 | | | 4 631 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 666.00 | | | 4 615 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 187.00 | | 1 200.00 | 86 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 85 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 068.00 | | 1 200.00 | 7 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 579.00 | 904.00 | 44 483.00 | 43 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 579.00 | 904.00 | 44 483.00 | 43 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 913.00 | 699 913.00 | | 699 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
UP Prêts | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 873 903.00 | 873 903.00 | | 873 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
VB T. V. A. | 89 174.00 | 89 174.00 | | 89 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 422.00 | 978 712.00 | 45 710.00 | 1 024 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 916.00 | 743 916.00 | | 743 916.00 |