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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 609 985.00 | | 609 985.00 | 609 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 105.00 | 595 464.00 | 47 641.00 | 643 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 226.00 | 125 252.00 | 137 974.00 | 263 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 903.00 | 722 227.00 | 811 676.00 | 1 533 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 138 229.00 | | 1 138 229.00 | 1 138 229.00 |
BP En cours de production de services | 405 889.00 | | 405 889.00 | 405 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 011.00 | 1 257.00 | 1 171 754.00 | 1 173 011.00 |
BZ Autres créances | 232 664.00 | | 232 664.00 | 232 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CF Disponibilités | 119 317.00 | | 119 317.00 | 119 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 311.00 | 1 257.00 | 3 079 054.00 | 3 080 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 214.00 | 723 485.00 | 3 890 729.00 | 4 614 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 785.00 | | | 1 408 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 273.00 | | | 78 273.00 |
DG Autres réserves | 702 240.00 | | | 702 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 842.00 | | | 90 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 818.00 | | | 2 286 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 847.00 | | | 213 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 525.00 | | | 1 079 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 233.00 | | | 274 233.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 911.00 | | | 1 603 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 729.00 | | | 3 890 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 911.00 | | | 1 603 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
FG Production vendue services | 3 148 279.00 | 1 278 735.00 | 4 427 014.00 | 3 148 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 182 628.00 | 1 278 735.00 | 4 461 363.00 | 3 182 628.00 |
FM Production stockée | | | -51 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 497 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 089.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 741.00 | | | 87 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 952.00 | | | -4 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 497 971.00 | | | 4 497 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 129.00 | | | 4 407 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 842.00 | | | 90 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 868.00 | | 36 786.00 | 1 497 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 1 533 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 906 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 872.00 | | 700.00 | 626 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 996.00 | | 36 086.00 | 870 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 889.00 | 55 090.00 | 751.00 | 667 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 378.00 | 55 090.00 | 751.00 | 666 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 525.00 | 1 079 525.00 | | 1 079 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 888.00 | 88 888.00 | | 88 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 503.00 | 1 171 503.00 | | 1 171 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 140 712.00 | 140 712.00 | | 140 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 498.00 | 212 498.00 | | 212 498.00 |
VI Groupe et associés | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 881.00 | | | 153 881.00 |
VP Divers | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 261.00 | 87 261.00 | | 87 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 675.00 | 1 405 675.00 | | 1 405 675.00 |
VW T.V.A. | 159 573.00 | 159 573.00 | | 159 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 911.00 | 1 603 911.00 | | 1 603 911.00 |