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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 470.00 | 329 100.00 | 107 370.00 | 436 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 085.00 | 254 288.00 | 485 796.00 | 740 085.00 |
BF Prêts | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 905.00 | | 233 905.00 | 233 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 903.00 | 583 388.00 | 831 515.00 | 1 414 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 884.00 | 6 257.00 | 437 626.00 | 443 884.00 |
BZ Autres créances | 207 019.00 | | 207 019.00 | 207 019.00 |
CF Disponibilités | 79 891.00 | | 79 891.00 | 79 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 053.00 | | 143 053.00 | 143 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 506.00 | 6 257.00 | 868 248.00 | 874 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 409.00 | 589 645.00 | 1 699 763.00 | 2 289 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 601.00 | | | 331 601.00 |
DH Report à nouveau | -203 585.00 | | | -203 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 639.00 | | | 112 639.00 |
DL TOTAL (I) | 249 455.00 | | | 249 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 871.00 | | | 258 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 750.00 | | | 572 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 349.00 | | | 250 349.00 |
EA Autres dettes | 368 339.00 | | | 368 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 309.00 | | | 1 450 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 763.00 | | | 1 699 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 465.00 | | | 1 273 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 702 329.00 | | 2 702 329.00 | 2 702 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 329.00 | | 2 702 329.00 | 2 702 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 260.00 | | | 2 717 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 621.00 | | | 2 604 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 639.00 | | | 112 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 679.00 | | 191 224.00 | 1 223 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 832.00 | | 75 723.00 | 1 100 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 847.00 | | 115 501.00 | 122 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 245.00 | 82 144.00 | | 501 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 245.00 | 82 144.00 | | 501 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | 6 257.00 | 1 420.00 | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | 6 257.00 | 1 420.00 | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | 6 257.00 | 1 420.00 | 1 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 257.00 | 1 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 750.00 | 572 750.00 | | 572 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 188.00 | 65 188.00 | | 65 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 339.00 | 368 339.00 | | 368 339.00 |
UP Prêts | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 905.00 | | 233 905.00 | 233 905.00 |
UX Autres créances clients | 428 866.00 | 428 866.00 | | 428 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VB T. V. A. | 96 106.00 | 96 106.00 | | 96 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 528.00 | 81 684.00 | 176 844.00 | 258 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 895.00 | | | 247 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
VP Divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 053.00 | 143 053.00 | | 143 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 303.00 | 793 955.00 | 238 348.00 | 1 032 303.00 |
VW T.V.A. | 91 537.00 | 91 537.00 | | 91 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 309.00 | 1 273 465.00 | 176 844.00 | 1 450 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
ST Autres comptes | 302 090.00 | | | 302 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 322 462.00 | | | 1 322 462.00 |
YT Sous‐traitance | 264 757.00 | | | 264 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 952.00 | | | 546 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 889.00 | | | 509 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 923 375.00 | | | 1 923 375.00 |