| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914 778.00 | 890 967.00 | 23 811.00 | 914 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 963.00 | | 272 963.00 | 272 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 230.00 | 4 964.00 | 9 266.00 | 14 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 014 539.00 | 61 160 396.00 | 27 854 143.00 | 89 014 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 650 063.00 | | 5 650 063.00 | 5 650 063.00 |
BF Prêts | 10 400 000.00 | | 10 400 000.00 | 10 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 317.00 | | 257 317.00 | 257 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 148 505.00 | 62 059 496.00 | 45 089 009.00 | 107 148 505.00 |
BT Marchandises | 52 930 709.00 | 5 964 617.00 | 46 966 092.00 | 52 930 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 063 009.00 | | 10 063 009.00 | 10 063 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 876 693.00 | | 33 876 693.00 | 33 876 693.00 |
BZ Autres créances | 20 601 555.00 | | 20 601 555.00 | 20 601 555.00 |
CF Disponibilités | 9 191 194.00 | | 9 191 194.00 | 9 191 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253 199.00 | | 2 253 199.00 | 2 253 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 916 358.00 | 5 964 617.00 | 122 951 741.00 | 128 916 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 064 863.00 | 68 024 113.00 | 168 040 749.00 | 236 064 863.00 |
CU Autres participations | 618 794.00 | | 618 794.00 | 618 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 822.00 | 3 170.00 | 2 652.00 | 5 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -435.00 | -435.00 | | -435.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 906 885.00 | 3 295 000.00 | | 7 906 885.00 |
DH Report à nouveau | | 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 651.00 | 4 611 090.00 | | 930 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 013.00 | 435 296.00 | | 248 013.00 |
DL TOTAL (I) | 10 185 115.00 | 9 441 746.00 | | 10 185 115.00 |
DP Provisions pour risques | 7 688 411.00 | 7 013 374.00 | | 7 688 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 890 123.00 | 2 672 950.00 | | 2 890 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 578 534.00 | 9 686 324.00 | | 10 578 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 075 299.00 | 14 012 012.00 | | 19 075 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 526 656.00 | 9 750 000.00 | | 10 526 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 715 556.00 | 51 463 746.00 | | 52 715 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 667 416.00 | 21 933 882.00 | | 22 667 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 980.00 | 58 846.00 | | 17 980.00 |
EA Autres dettes | 42 174 194.00 | 30 361 568.00 | | 42 174 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 277 101.00 | 127 588 304.00 | | 147 277 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 040 749.00 | 146 716 374.00 | | 168 040 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 492 234.00 | 135 296 458.00 | 741 788 693.00 | 606 492 234.00 |
FG Production vendue services | 55 938 878.00 | 5 212.00 | 55 944 090.00 | 55 938 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 431 112.00 | 135 301 671.00 | 797 732 783.00 | 662 431 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 925 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 500 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 158 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 698 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 288 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 039 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 412 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 530 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 784 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 055 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 068 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 964 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 104 540.00 | |
GE Autres charges | | | 200 979 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 349 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 191 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 629 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 964.00 | 84 541.00 | | 348 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 964.00 | 214 541.00 | | 348 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 640.00 | 84 789.00 | | 76 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 801 309.00 | 1 052 669.00 | | 1 801 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877 949.00 | 1 137 458.00 | | 1 877 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528 985.00 | -922 916.00 | | -1 528 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 735 892.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 089 107.00 | -1 372 740.00 | | -4 089 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 924 267.00 | 786 411 536.00 | | 813 924 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 993 616.00 | 781 800 446.00 | | 812 993 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 651.00 | 4 611 090.00 | | 930 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 820 013.00 | | 11 708 831.00 | 103 820 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 276 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 380 338.00 | 107 148 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 318.00 | 1 187 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 349 020.00 | 94 678 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 926.00 | | 86 133.00 | 1 132 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 056 086.00 | | 10 971 766.00 | 92 056 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 625 179.00 | | 650 932.00 | 10 625 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 569 978.00 | 11 068 548.00 | 6 579 029.00 | 57 569 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 762.00 | 1 408.00 | | 1 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903 640.00 | 15 099.00 | 27 772.00 | 903 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 664 576.00 | 11 052 041.00 | 6 551 257.00 | 56 664 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 686 324.00 | 5 104 540.00 | 4 212 330.00 | 9 686 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 093 853.00 | 5 964 617.00 | 6 093 853.00 | 6 093 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 780 177.00 | 11 069 157.00 | 10 306 183.00 | 15 780 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 526 656.00 | 426 656.00 | 4 100 000.00 | 10 526 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 715 556.00 | 52 715 556.00 | | 52 715 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 629 900.00 | 8 629 900.00 | | 8 629 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 023 957.00 | 7 023 957.00 | | 7 023 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
UP Prêts | 10 400 000.00 | 300 000.00 | 10 100 000.00 | 10 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 317.00 | | | 257 317.00 |
UX Autres créances clients | 33 876 693.00 | 33 876 693.00 | | 33 876 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 333.00 | 95 333.00 | | 95 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 075 299.00 | 19 075 299.00 | | 19 075 299.00 |
VI Groupe et associés | 42 149 863.00 | 42 149 863.00 | | 42 149 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 179 452.00 | 18 179 452.00 | | 18 179 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398 733.00 | 4 398 733.00 | | 4 398 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299 416.00 | 2 299 416.00 | | 2 299 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253 199.00 | 2 253 199.00 | | 2 253 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 388 764.00 | 57 031 447.00 | 10 357 317.00 | 67 388 764.00 |
VW T.V.A. | 2 614 826.00 | 2 614 826.00 | | 2 614 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 177 101.00 | 137 077 101.00 | 4 100 000.00 | 147 177 101.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 149.00 | | | 2 149.00 |