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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 508.00 | | 1 219 508.00 | 1 219 508.00 |
AN Terrains | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
AP Constructions | 1 459 289.00 | 346 560.00 | 1 112 730.00 | 1 459 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 605.00 | 449 139.00 | 138 466.00 | 587 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 623 846.00 | | 623 846.00 | 623 846.00 |
AX Avances et acomptes | 100 258.00 | | 100 258.00 | 100 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 843.00 | | 61 843.00 | 61 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 998.00 | 821 730.00 | 3 902 268.00 | 4 723 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 151.00 | | 356 151.00 | 356 151.00 |
BZ Autres créances | 6 413 440.00 | | 6 413 440.00 | 6 413 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 604 749.00 | | 1 604 749.00 | 1 604 749.00 |
CF Disponibilités | 557 689.00 | | 557 689.00 | 557 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 969 669.00 | | 8 969 669.00 | 8 969 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 693 666.00 | 821 730.00 | 12 871 937.00 | 13 693 666.00 |
CU Autres participations | 422 754.00 | | 422 754.00 | 422 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 347.00 | 1 003 344.00 | | 1 270 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 822.00 | 317 163.00 | | 424 822.00 |
DK Provisions réglementées | 5 106.00 | 2 553.00 | | 5 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 275.00 | 3 138 060.00 | | 3 515 275.00 |
DP Provisions pour risques | 144 000.00 | 171 500.00 | | 144 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 853.00 | 14 155.00 | | 7 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 853.00 | 185 655.00 | | 151 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 293.00 | 846 818.00 | | 711 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736 529.00 | 763 099.00 | | 736 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 959.00 | 622 131.00 | | 166 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 944.00 | 334 777.00 | | 177 944.00 |
EA Autres dettes | 7 412 085.00 | 2 921 097.00 | | 7 412 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 204 810.00 | 5 487 922.00 | | 9 204 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 871 937.00 | 8 811 636.00 | | 12 871 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 813 064.00 | | 3 813 064.00 | 3 813 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 064.00 | | 3 813 064.00 | 3 813 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 28 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 603.00 | 29 247.00 | | 11 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 797.00 | | | 475 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 400.00 | 29 247.00 | | 487 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | 716.00 | | 1 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 562.00 | | | 431 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 261.00 | 3 269.00 | | 435 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 139.00 | 25 978.00 | | 52 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 155.00 | 114 815.00 | | 121 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 520.00 | 5 186 196.00 | | 4 496 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 698.00 | 4 869 033.00 | | 4 071 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 822.00 | 317 163.00 | | 424 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380 246.00 | | 787 555.00 | 4 380 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 199.00 | 485 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 803.00 | 4 723 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395 813.00 | 1 243 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 791.00 | 2 994 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639 394.00 | | | 1 639 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 294.00 | | 378 955.00 | 2 624 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 558.00 | | 408 600.00 | 116 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 729.00 | 109 242.00 | 12 241.00 | 724 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 522.00 | | 3 450.00 | 27 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 207.00 | 109 242.00 | 8 791.00 | 697 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 655.00 | 1 525.00 | 35 327.00 | 185 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 208.00 | 4 078.00 | 35 327.00 | 188 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 959.00 | 166 959.00 | | 166 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 781.00 | 593 781.00 | | 593 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 293.00 | 173 238.00 | 447 064.00 | 711 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 943.00 | 177 943.00 | | 177 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 851 518.00 | 6 789 674.00 | 61 843.00 | 6 851 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 976.00 | 1 111 921.00 | 447 064.00 | 1 649 976.00 |