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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 165.00 | 19 336.00 | 56 829.00 | 76 165.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 46 409.00 | 19 472.00 | 26 936.00 | 46 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 371.00 | 279 035.00 | 292 336.00 | 571 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 234.00 | 136 912.00 | 61 322.00 | 198 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 738.00 | 454 755.00 | 487 983.00 | 942 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 750.00 | | 385 750.00 | 385 750.00 |
BN En cours de production de biens | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 754.00 | 91 880.00 | 1 139 874.00 | 1 231 754.00 |
BZ Autres créances | 240 481.00 | | 240 481.00 | 240 481.00 |
CF Disponibilités | 1 057 205.00 | | 1 057 205.00 | 1 057 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 457.00 | 91 880.00 | 2 907 576.00 | 2 999 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 195.00 | 546 635.00 | 3 395 560.00 | 3 942 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 1 318 616.00 | 728 930.00 | | 1 318 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 761.00 | 589 685.00 | | 529 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 431.00 | 1 428 671.00 | | 1 958 431.00 |
DP Provisions pour risques | 127 761.00 | 121 916.00 | | 127 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 000.00 | 161 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 761.00 | 282 916.00 | | 178 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 653.00 | 240 908.00 | | 160 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | 289.00 | | 2 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 668.00 | 942 989.00 | | 625 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 332.00 | 878 931.00 | | 454 332.00 |
EA Autres dettes | 15 369.00 | 340 516.00 | | 15 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 367.00 | 2 403 632.00 | | 1 258 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 560.00 | 4 115 219.00 | | 3 395 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 756.00 | 2 091 821.00 | | 1 164 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 055.00 | | 129 111.00 | 827 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 428.00 | 942 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 309.00 | 117 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 120.00 | 816 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 034.00 | | 65 440.00 | 52 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 872.00 | | 63 261.00 | 765 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | 410.00 | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 257.00 | 135 910.00 | 11 412.00 | 330 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 184.00 | 9 461.00 | 309.00 | 10 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 073.00 | 126 449.00 | 11 103.00 | 320 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 916.00 | 5 845.00 | 110 000.00 | 282 916.00 |
6T Sur comptes clients | 72 706.00 | 19 175.00 | | 72 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 706.00 | 19 175.00 | | 72 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 622.00 | 25 020.00 | 110 000.00 | 355 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 020.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 668.00 | 625 668.00 | | 625 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 824.00 | 134 824.00 | | 134 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 954.00 | 86 954.00 | | 86 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 107.00 | 1 122 107.00 | | 1 122 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 647.00 | 109 647.00 | | 109 647.00 |
VB T. V. A. | 125 340.00 | 125 340.00 | | 125 340.00 |
VC Groupe et associés | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 653.00 | 67 042.00 | 93 611.00 | 160 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 254.00 | | | 80 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 174.00 | 1 499 174.00 | | 1 499 174.00 |
VW T.V.A. | 206 893.00 | 206 893.00 | | 206 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 367.00 | 1 164 756.00 | 93 611.00 | 1 258 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 581.00 | 15 668.00 | | 28 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 578.00 | 78 525.00 | | 217 578.00 |
ST Autres comptes | 882 964.00 | 519 138.00 | | 882 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 026.00 | 95 896.00 | | 189 026.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 199.00 | 75 596.00 | | 65 199.00 |
YT Sous‐traitance | 854 115.00 | 802 181.00 | | 854 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 222.00 | 17 075.00 | | 18 222.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 948.00 | 10 325.00 | | 45 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 529.00 | 25 993.00 | | 74 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 495 438.00 | 941 643.00 | | 1 495 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 808 655.00 | 702 105.00 | | 808 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 197 723.00 | 1 512 815.00 | | 2 197 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |