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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 145.00 | 23 536.00 | 49 609.00 | 73 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 016 910.00 | | 4 016 910.00 | 4 016 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 190 214.00 | 23 536.00 | 4 166 678.00 | 4 190 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 159.00 | | 444 159.00 | 444 159.00 |
BZ Autres créances | 219 839.00 | | 219 839.00 | 219 839.00 |
CF Disponibilités | 81 273.00 | | 81 273.00 | 81 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 271.00 | | 745 271.00 | 745 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 484.00 | 23 536.00 | 4 911 948.00 | 4 935 484.00 |
CU Autres participations | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 740.00 | | | 740 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 074.00 | | | 74 074.00 |
DG Autres réserves | 2 079 638.00 | | | 2 079 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 002.00 | | | 441 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 455.00 | | | 3 335 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 297.00 | | | 1 104 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 631.00 | | | 315 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 544.00 | | | 139 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 493.00 | | | 1 576 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 948.00 | | | 4 911 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 979.00 | | | 858 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 573.00 | | 604 573.00 | 604 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 573.00 | | 604 573.00 | 604 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 728.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 326.00 | | | 68 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 082.00 | | | 1 123 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 079.00 | | | 682 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 002.00 | | | 441 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 444 159.00 | 444 159.00 | | 444 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VC Groupe et associés | 210 163.00 | 210 163.00 | | 210 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 598.00 | 381 083.00 | 717 515.00 | 1 098 598.00 |
VI Groupe et associés | 315 631.00 | 315 631.00 | | 315 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 361.00 | | | 353 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 250.00 | | | 342 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 998.00 | 663 998.00 | 65 000.00 | 728 998.00 |
VW T.V.A. | 90 212.00 | 90 212.00 | | 90 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 493.00 | 858 979.00 | 717 515.00 | 1 576 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
ST Autres comptes | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 956.00 | | | 106 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |