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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 664.00 | 36 070.00 | 2 594.00 | 38 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 752.00 | 41 158.00 | 37 594.00 | 78 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
BP En cours de production de services | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 740.00 | 34 194.00 | 409 545.00 | 443 740.00 |
BZ Autres créances | 60 579.00 | | 60 579.00 | 60 579.00 |
CF Disponibilités | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 326.00 | 34 194.00 | 557 131.00 | 591 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 077.00 | 75 352.00 | 594 725.00 | 670 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 141.00 | 99 415.00 | | 115 141.00 |
DH Report à nouveau | | -870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 407.00 | 16 596.00 | | 28 407.00 |
DL TOTAL (I) | 154 548.00 | 126 141.00 | | 154 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 595.00 | 129 128.00 | | 67 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | 2 021.00 | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 491.00 | 230 696.00 | | 208 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 508.00 | 132 039.00 | | 158 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 702.00 | 15 756.00 | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 177.00 | 511 640.00 | | 440 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 725.00 | 637 781.00 | | 594 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 477.00 | 444 936.00 | | 393 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867.00 | 45 566.00 | | 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 162.00 | | 590.00 | 80 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 78 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 162.00 | | 590.00 | 43 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 667.00 | 2 491.00 | | 38 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 667.00 | 2 491.00 | | 38 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 424.00 | 1 770.00 | | 32 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 424.00 | 1 770.00 | | 32 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 424.00 | 1 770.00 | | 32 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 491.00 | 208 491.00 | | 208 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 393 609.00 | 393 609.00 | | 393 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
VB T. V. A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 729.00 | 20 029.00 | 46 699.00 | 66 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 478.00 | 521 478.00 | | 521 478.00 |
VW T.V.A. | 99 863.00 | 99 863.00 | | 99 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 177.00 | 393 477.00 | 46 699.00 | 440 177.00 |