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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 672.00 | 21 909.00 | 7 762.00 | 29 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 928.00 | 22 173.00 | 7 755.00 | 29 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 301.00 | 44 082.00 | 35 218.00 | 79 301.00 |
BT Marchandises | 631 811.00 | 19 116.00 | 612 695.00 | 631 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 780.00 | 17 604.00 | 62 175.00 | 79 780.00 |
BZ Autres créances | 67 889.00 | | 67 889.00 | 67 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 669.00 | 36 720.00 | 745 949.00 | 782 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 971.00 | 80 803.00 | 781 167.00 | 861 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 405 010.00 | 378 328.00 | | 405 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 144.00 | 26 682.00 | | 41 144.00 |
DL TOTAL (I) | 468 154.00 | 427 010.00 | | 468 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 212.00 | 186 627.00 | | 180 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 773.00 | 7 103.00 | | 12 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 163.00 | 55 505.00 | | 69 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 363.00 | 32 982.00 | | 49 363.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 28 428.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 012.00 | 363 003.00 | | 313 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 167.00 | 790 014.00 | | 781 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 012.00 | 363 003.00 | | 313 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 677.00 | 25 000.00 | 1 299 677.00 | 1 274 677.00 |
FG Production vendue services | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 862.00 | 25 000.00 | 1 302 862.00 | 1 277 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 662.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 662.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 756.00 | -662.00 | | 79 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 562.00 | 4 451.00 | | 8 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 302.00 | 1 482 135.00 | | 1 398 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 158.00 | 1 455 453.00 | | 1 357 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 144.00 | 26 682.00 | | 41 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 370.00 | 6 406.00 | | 8 370.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 665.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 763.00 | | 13 539.00 | 65 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 063.00 | | 13 539.00 | 46 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 629.00 | 2 454.00 | | 41 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 629.00 | 2 454.00 | | 41 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 742.00 | | 4 625.00 | 23 742.00 |
6T Sur comptes clients | 16 605.00 | 1 000.00 | | 16 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 346.00 | 1 000.00 | 4 625.00 | 40 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 346.00 | 1 000.00 | 4 625.00 | 40 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 4 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 163.00 | 69 163.00 | | 69 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
VB T. V. A. | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VI Groupe et associés | 180 213.00 | 180 213.00 | | 180 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 240.00 | 59 240.00 | | 59 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 781.00 | 128 110.00 | 27 671.00 | 155 781.00 |
VW T.V.A. | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 240.00 | 300 240.00 | | 300 240.00 |