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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 096.00 | 1 403.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 022.00 | 30 182.00 | 5 839.00 | 36 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 998.00 | 31 754.00 | 7 243.00 | 38 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BN En cours de production de biens | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BZ Autres créances | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CF Disponibilités | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 439.00 | | 70 439.00 | 70 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 438.00 | 31 754.00 | 77 683.00 | 109 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
DH Report à nouveau | -48.00 | | | -48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
DL TOTAL (I) | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 683.00 | | | 77 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 731.00 | 2 022.00 | | 29 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 255.00 | 2 022.00 | | 29 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VI Groupe et associés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
ST Autres comptes | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315.00 | | | 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 895.00 | | | 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 109.00 | | | 43 109.00 |