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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
AP Constructions | 4 520 449.00 | 2 624 256.00 | 1 896 193.00 | 4 520 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 646.00 | 2 646 223.00 | 2 296 423.00 | 4 942 646.00 |
BT Marchandises | 2 885 400.00 | | 2 885 400.00 | 2 885 400.00 |
BZ Autres créances | 525 349.00 | | 525 349.00 | 525 349.00 |
CF Disponibilités | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 469.00 | | 3 461 469.00 | 3 461 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 404 116.00 | 2 646 223.00 | 5 757 892.00 | 8 404 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 038 970.00 | -1 133 539.00 | | -2 038 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 498.00 | -905 430.00 | | -468 498.00 |
DL TOTAL (I) | -2 342 469.00 | -1 873 970.00 | | -2 342 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 314 466.00 | 2 511 442.00 | | 2 314 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 711 306.00 | 3 655 657.00 | | 5 711 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 922.00 | 308 454.00 | | 35 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 458.00 | 31 501.00 | | 19 458.00 |
EA Autres dettes | 19 208.00 | 60 007.00 | | 19 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 100 361.00 | 6 567 064.00 | | 8 100 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 757 892.00 | 4 693 094.00 | | 5 757 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 100 361.00 | 6 567 064.00 | | 8 100 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 212.00 | | 354 212.00 | 354 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 212.00 | | 354 212.00 | 354 212.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 885 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 885 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 682.00 | 44 310.00 | | 357 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 181.00 | 949 741.00 | | 826 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 498.00 | -905 430.00 | | -468 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 942 647.00 | | | 4 942 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 942 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 942 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 942 617.00 | | | 4 942 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 604.00 | 322 620.00 | | 2 323 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 604.00 | 322 620.00 | | 2 323 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VC Groupe et associés | 284 995.00 | 284 995.00 | | 284 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 466.00 | 314 466.00 | | 314 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 704 706.00 | 5 704 706.00 | | 5 704 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 976.00 | | | 196 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 447.00 | 219 447.00 | | 219 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 064.00 | 526 064.00 | | 526 064.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 100 362.00 | 8 100 362.00 | | 8 100 362.00 |