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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 69 283.00 | 56 236.00 | 13 047.00 | 69 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 854.00 | 38 803.00 | 9 051.00 | 47 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 259.00 | 85 597.00 | 22 662.00 | 108 259.00 |
BF Prêts | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 482.00 | 180 636.00 | 177 846.00 | 358 482.00 |
BT Marchandises | 62 035.00 | | 62 035.00 | 62 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BZ Autres créances | 69 464.00 | | 69 464.00 | 69 464.00 |
CF Disponibilités | 144 889.00 | | 144 889.00 | 144 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 276.00 | | 296 276.00 | 296 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 758.00 | 180 636.00 | 474 122.00 | 654 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 195 666.00 | 190 366.00 | | 195 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 867.00 | 5 300.00 | | -33 867.00 |
DL TOTAL (I) | 170 599.00 | 204 466.00 | | 170 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 538.00 | 233.00 | | 3 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 460.00 | 233 350.00 | | 212 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 512.00 | 58 762.00 | | 63 512.00 |
EA Autres dettes | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 523.00 | 292 345.00 | | 303 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 122.00 | 496 811.00 | | 474 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 523.00 | 292 345.00 | | 303 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 460.00 | 212 460.00 | | 212 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
UP Prêts | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
UX Autres créances clients | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VI Groupe et associés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VP Divers | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 359.00 | 126 359.00 | | 126 359.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 523.00 | 303 523.00 | | 303 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 958.00 | 938.00 | | 5 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 230.00 | 13 661.00 | | 13 230.00 |
ST Autres comptes | 77 427.00 | 75 775.00 | | 77 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 870.00 | 156 168.00 | | 148 870.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 239.00 | 14 792.00 | | 10 239.00 |
YT Sous‐traitance | 2 179.00 | 3 953.00 | | 2 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 189.00 | 2 555.00 | | 4 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 147.00 | 3 493.00 | | 10 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 602.00 | 158 441.00 | | 157 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 629.00 | 157 670.00 | | 157 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 905.00 | 249 557.00 | | 246 905.00 |