| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 200.00 | 21 153.00 | 46.00 | 21 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 579.00 | 24 498.00 | 415 081.00 | 439 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BZ Autres créances | 127 696.00 | | 127 696.00 | 127 696.00 |
CF Disponibilités | 246 064.00 | | 246 064.00 | 246 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 332.00 | | 384 332.00 | 384 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 911.00 | 24 498.00 | 799 413.00 | 823 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 937.00 | | | 141 937.00 |
DL TOTAL (I) | 636 874.00 | | | 636 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 217.00 | | | 83 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
EA Autres dettes | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 539.00 | | | 162 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 413.00 | | | 799 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 539.00 | | | 162 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 856.00 | | 156 856.00 | 156 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 856.00 | | 156 856.00 | 156 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67.00 | | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 436.00 | | | -14 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 435.00 | | | 281 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 498.00 | | | 139 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 937.00 | | | 141 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 187.00 | | | 442 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 608.00 | 415 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 608.00 | 439 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 643.00 | | | 417 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 378.00 | 120.00 | | 24 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 034.00 | 120.00 | | 21 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 011.00 | 97 011.00 | | 97 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | 756.00 | | 750.00 |
VP Divers | 127 696.00 | 127 696.00 | | 127 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 137.00 | 57 137.00 | | 57 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 303.00 | 146 503.00 | 6 800.00 | 153 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 530.00 | 162 530.00 | | 162 530.00 |