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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 634 209.00 | | 3 634 209.00 | 3 634 209.00 |
AP Constructions | 10 637 510.00 | 6 887 698.00 | 3 749 812.00 | 10 637 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 282 847.00 | 6 887 698.00 | 7 395 149.00 | 14 282 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BZ Autres créances | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CF Disponibilités | 284 781.00 | | 284 781.00 | 284 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 182.00 | | 306 182.00 | 306 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 589 030.00 | 6 887 698.00 | 7 701 331.00 | 14 589 030.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 375 148.00 | 3 375 148.00 | | 3 375 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 430.00 | 1 831.00 | | 53 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 767.00 | 51 599.00 | | 81 767.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 345.00 | 3 472 578.00 | | 3 554 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 852 941.00 | 4 324 483.00 | | 3 852 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 290.00 | 19 899.00 | | 18 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 362.00 | 35 922.00 | | 36 362.00 |
EA Autres dettes | 22 838.00 | 26 441.00 | | 22 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 501.00 | 248 414.00 | | 216 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 987.00 | 4 655 213.00 | | 4 146 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 701 331.00 | 8 127 790.00 | | 7 701 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 843.00 | 488 673.00 | | 469 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 852 941.00 | | | 3 852 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 080.00 | | 856 080.00 | 856 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 080.00 | | 856 080.00 | 856 080.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 695.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 183.00 | 51.00 | | 37 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 183.00 | 51.00 | | 37 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 168.00 | 51.00 | | 33 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 265.00 | 807 390.00 | | 893 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 498.00 | 755 791.00 | | 811 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 767.00 | 51 599.00 | | 81 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 282 847.00 | | | 14 282 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 282 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 281 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 281 568.00 | | | 14 281 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 525 669.00 | 362 029.00 | | 6 525 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 525 669.00 | 362 029.00 | | 6 525 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 852 941.00 | 175 797.00 | 3 677 144.00 | 3 852 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 501.00 | 216 501.00 | | 216 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 813 717.00 | | | 2 813 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 278 659.00 | | | 3 278 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 680.00 | 21 401.00 | 1 279.00 | 22 680.00 |
VW T.V.A. | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 987.00 | 469 843.00 | 3 677 144.00 | 4 146 987.00 |