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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 846.00 | 6 641.00 | 1 205.00 | 7 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 117.00 | 33 810.00 | 23 306.00 | 57 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 006.00 | | 190 006.00 | 190 006.00 |
AX Avances et acomptes | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 244.00 | 40 452.00 | 233 793.00 | 274 244.00 |
BT Marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 466.00 | 4 019.00 | 292 447.00 | 296 466.00 |
BZ Autres créances | 115 514.00 | | 115 514.00 | 115 514.00 |
CF Disponibilités | 610 516.00 | | 610 516.00 | 610 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 575.00 | 4 019.00 | 1 056 555.00 | 1 060 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 819.00 | 44 471.00 | 1 290 348.00 | 1 334 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 676.00 | 364 514.00 | | 423 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 412.00 | 59 161.00 | | 39 412.00 |
DL TOTAL (I) | 573 088.00 | 533 676.00 | | 573 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 316.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 462.00 | 230 663.00 | | 245 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 522.00 | 302 194.00 | | 313 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
EA Autres dettes | 64 666.00 | 63 880.00 | | 64 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 661.00 | 40 579.00 | | 34 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 260.00 | 637 632.00 | | 717 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 348.00 | 1 171 308.00 | | 1 290 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | 316.00 | | 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 867.00 | | 471 867.00 | 471 867.00 |
FD Production vendue biens | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
FG Production vendue services | 2 207 575.00 | 2 426.00 | 2 210 001.00 | 2 207 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 443.00 | 2 426.00 | 2 738 869.00 | 2 736 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 902.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | -24.00 | | 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 560.00 | 19 373.00 | | 9 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 617.00 | 2 765 500.00 | | 2 774 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 205.00 | 2 706 339.00 | | 2 735 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 412.00 | 59 161.00 | | 39 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 837.00 | | 211 407.00 | 62 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 371.00 | | 475.00 | 7 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 766.00 | | 210 932.00 | 43 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 550.00 | 15 902.00 | | 24 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | 1 432.00 | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 340.00 | 14 470.00 | | 19 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 231.00 | | 212.00 | 4 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 231.00 | | 212.00 | 4 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 462.00 | 245 462.00 | | 245 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 296 466.00 | 296 466.00 | | 296 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VP Divers | 115 514.00 | 115 514.00 | | 115 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 522.00 | 313 522.00 | | 313 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 176.00 | 448 476.00 | 11 700.00 | 460 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 260.00 | 717 260.00 | | 717 260.00 |