| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 456.00 | 77 408.00 | 119 048.00 | 196 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 046.00 | 77 408.00 | 123 638.00 | 201 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 825.00 | | 721 825.00 | 721 825.00 |
BZ Autres créances | 69 135.00 | | 69 135.00 | 69 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 191.00 | | 149 191.00 | 149 191.00 |
CF Disponibilités | 161 364.00 | | 161 364.00 | 161 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 517.00 | | 1 101 517.00 | 1 101 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 563.00 | 77 408.00 | 1 225 155.00 | 1 302 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 800.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 728.00 | 297 896.00 | | 398 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 214.00 | 104 032.00 | | 116 214.00 |
DL TOTAL (I) | 558 942.00 | 442 728.00 | | 558 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 263.00 | 37 044.00 | | 27 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 943.00 | 6 413.00 | | 7 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 362.00 | 395 691.00 | | 471 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 178.00 | 220 711.00 | | 106 178.00 |
EA Autres dettes | 47 867.00 | 107 092.00 | | 47 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 213.00 | 766 951.00 | | 666 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 155.00 | 1 209 679.00 | | 1 225 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 489 443.00 | 11 684.00 | 2 501 127.00 | 2 489 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 443.00 | 11 684.00 | 2 501 127.00 | 2 489 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 831.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 362.00 | | | 121 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 362.00 | | | 121 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 778.00 | 1 089.00 | | 20 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 778.00 | 1 089.00 | | 20 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 584.00 | -1 089.00 | | 100 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 436.00 | 42 374.00 | | 39 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 435.00 | 2 489 498.00 | | 2 637 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 221.00 | 2 385 466.00 | | 2 521 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 214.00 | 104 032.00 | | 116 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 144.00 | | 66 903.00 | 134 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 554.00 | | 66 903.00 | 129 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 263.00 | 27 145.00 | | 50 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 263.00 | 27 145.00 | | 50 263.00 |