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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 288 451.00 | 215 256.00 | 73 195.00 | 288 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 451.00 | 215 256.00 | 73 195.00 | 288 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
072 Créances – Autres | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
084 Disponibilités | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 173.00 | | 50 173.00 | 50 173.00 |
110 Total général Actif | 338 623.00 | 215 256.00 | 123 368.00 | 338 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 235.00 | | | 88 235.00 |
222 Production stockée | 560.00 | | | 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 349.00 | | | 104 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | | | 689.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
294 Charges financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 057.00 | | | -2 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 771.00 | | | 220 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 987.00 | | | 9 987.00 |