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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 442.00 | 35 052.00 | 10 390.00 | 45 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 706 456.00 | 3 205 330.00 | 2 501 126.00 | 5 706 456.00 |
AP Constructions | 50 299 831.00 | 26 236 352.00 | 24 063 478.00 | 50 299 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 938 455.00 | 10 687 141.00 | 2 251 313.00 | 12 938 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 916.00 | 27 914.00 | 1.00 | 27 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 354 133.00 | | 354 133.00 | 354 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 372 235.00 | 40 191 790.00 | 29 180 445.00 | 69 372 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 609 408.00 | 3 703.00 | 6 605 704.00 | 6 609 408.00 |
BZ Autres créances | 7 558 804.00 | 3 703.00 | 7 555 101.00 | 7 558 804.00 |
CF Disponibilités | 852 808.00 | | 852 808.00 | 852 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 980 664.00 | 3 703.00 | 7 976 961.00 | 7 980 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 352 900.00 | 40 195 493.00 | 37 157 406.00 | 77 352 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 058 000.00 | 3 058 000.00 | | 3 058 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 638 903.00 | -6 066 941.00 | | -3 638 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 595 662.00 | 2 428 037.00 | | 2 595 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 611 874.00 | 11 468 034.00 | | 10 611 874.00 |
DL TOTAL (I) | 12 626 634.00 | 10 887 130.00 | | 12 626 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 570 000.00 | 20 570 000.00 | | 18 570 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392 477.00 | 6 902 654.00 | | 4 392 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 968.00 | 57 212.00 | | 30 968.00 |
EA Autres dettes | 877 353.00 | 167 554.00 | | 877 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 659 973.00 | 744 813.00 | | 659 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 530 772.00 | 28 442 234.00 | | 24 530 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 157 406.00 | 39 329 365.00 | | 37 157 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 385 783.00 | 7 212 405.00 | | 5 385 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
FG Production vendue services | 18 180 599.00 | 5 286.00 | 18 185 886.00 | 18 180 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 191 750.00 | 5 286.00 | 18 197 037.00 | 18 191 750.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 415 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 622 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 908 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 902 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 904 984.00 | |
GE Autres charges | | | 31 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 036 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 585 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 314 801.00 | 1 314 713.00 | | 1 314 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314 801.00 | 1 314 713.00 | | 1 314 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314 801.00 | 1 314 661.00 | | 1 314 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 750.00 | 224 863.00 | | 188 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 937 383.00 | 22 190 958.00 | | 20 937 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 341 720.00 | 19 762 920.00 | | 18 341 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 595 662.00 | 2 428 037.00 | | 2 595 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 031 518.00 | | | 68 031 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | -53 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 805 580.00 | | | 5 805 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 225 937.00 | | | 62 225 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 363 742.00 | 3 902 654.00 | 74 605.00 | 36 363 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975 652.00 | 339 335.00 | 74 605.00 | 2 975 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 388 090.00 | 3 563 319.00 | | 33 388 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 373.00 | 2 330.00 | | 1 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373.00 | 2 330.00 | | 1 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373.00 | 2 330.00 | | 1 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 570 000.00 | | | 18 570 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392 477.00 | 4 392 477.00 | | 4 392 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 354.00 | 877 354.00 | | 877 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 659 973.00 | 84 984.00 | 338 841.00 | 659 973.00 |
UX Autres créances clients | 6 609 408.00 | 6 605 356.00 | 4 052.00 | 6 609 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 481 570.00 | 481 570.00 | | 481 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 127 856.00 | 7 123 804.00 | 4 052.00 | 7 127 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 530 773.00 | 5 385 784.00 | 338 841.00 | 24 530 773.00 |