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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 499 260.00 | | 7 499 260.00 | 7 499 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 671.00 | | 216 671.00 | 216 671.00 |
CF Disponibilités | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 964.00 | | 244 964.00 | 244 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 744 224.00 | | 7 744 224.00 | 7 744 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 7 479 260.00 | | 7 479 260.00 | 7 479 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 2 513 135.00 | 2 051 362.00 | | 2 513 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 826.00 | 461 773.00 | | 202 826.00 |
DK Provisions réglementées | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 051.00 | 2 521 225.00 | | 2 724 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 765.00 | 1 036 934.00 | | 816 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248 267.00 | 869 975.00 | | 2 248 267.00 |
EA Autres dettes | 1 955 141.00 | 3 305 988.00 | | 1 955 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 020 173.00 | 5 212 897.00 | | 5 020 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 744 224.00 | 7 734 122.00 | | 7 744 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 426 437.00 | 4 396 182.00 | | 4 426 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 70.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 248 267.00 | | | 2 248 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 647.00 | 530 736.00 | | 279 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 821.00 | 68 963.00 | | 76 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 826.00 | 461 773.00 | | 202 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 499 260.00 | | | 7 499 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 499 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 499 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 499 260.00 | | | 7 499 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955 141.00 | 1 955 141.00 | | 1 955 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 715.00 | 222 979.00 | 593 736.00 | 816 715.00 |
VI Groupe et associés | 2 246 907.00 | 2 246 907.00 | | 2 246 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 149.00 | | | 220 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 173.00 | 4 426 437.00 | 593 736.00 | 5 020 173.00 |