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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 420.00 | 15 292.00 | 2 128.00 | 17 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 254.00 | 32 511.00 | 24 744.00 | 57 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 674.00 | 47 803.00 | 39 872.00 | 87 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 364.00 | 18 968.00 | 431 396.00 | 450 364.00 |
BZ Autres créances | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
CF Disponibilités | 159 786.00 | | 159 786.00 | 159 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 390.00 | 18 968.00 | 654 422.00 | 673 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 064.00 | 66 770.00 | 694 294.00 | 761 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 40 268.00 | 812.00 | | 40 268.00 |
DH Report à nouveau | | -56 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 847.00 | 96 009.00 | | 46 847.00 |
DL TOTAL (I) | 175 225.00 | 128 378.00 | | 175 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 189.00 | | | 196 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 319.00 | 67 347.00 | | 178 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 718.00 | 105 554.00 | | 138 718.00 |
EA Autres dettes | 5 843.00 | 2 012.00 | | 5 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 069.00 | 210 686.00 | | 519 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 294.00 | 339 063.00 | | 694 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 069.00 | 210 686.00 | | 519 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 772.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 442.00 | 39 586.00 | 1 123 028.00 | 1 083 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 442.00 | 39 586.00 | 1 123 028.00 | 1 083 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 993.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 866.00 | 24 349.00 | | 68 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 912.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 208.00 | 799 434.00 | | 1 194 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 360.00 | 703 425.00 | | 1 147 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 847.00 | 96 009.00 | | 46 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 878.00 | 7 200.00 | | 135 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 707.00 | | 11 393.00 | 79 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 426.00 | 87 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426.00 | 74 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 707.00 | | 11 393.00 | 63 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 020.00 | 4 209.00 | 426.00 | 44 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 020.00 | 4 209.00 | 426.00 | 44 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 975.00 | 8 993.00 | | 9 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 975.00 | 8 993.00 | | 9 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 975.00 | 8 993.00 | | 9 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 319.00 | 178 319.00 | | 178 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 429 401.00 | 429 401.00 | | 429 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VB T. V. A. | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VC Groupe et associés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VI Groupe et associés | 196 189.00 | 196 189.00 | | 196 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 604.00 | 513 604.00 | 13 000.00 | 526 604.00 |
VW T.V.A. | 80 697.00 | 80 697.00 | | 80 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 069.00 | 519 069.00 | | 519 069.00 |