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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 632.00 | 27 090.00 | 18 542.00 | 45 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 227.00 | 27 564.00 | 138 663.00 | 166 227.00 |
BT Marchandises | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 205.00 | 27 564.00 | 145 641.00 | 173 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 975.00 | | | -20 975.00 |
DL TOTAL (I) | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
EA Autres dettes | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 785.00 | | | 71 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 641.00 | | | 145 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 707.00 | | | 66 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 301.00 | | 145 301.00 | 145 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 301.00 | | 145 301.00 | 145 301.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 212.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 471.00 | | | 155 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 446.00 | | | 176 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 975.00 | | | -20 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 729.00 | | 11 627.00 | 171 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 129.00 | 166 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 129.00 | 45 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 473.00 | | | 118 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 133.00 | | 11 627.00 | 51 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 908.00 | 8 212.00 | 14 556.00 | 33 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 434.00 | 8 212.00 | 14 556.00 | 33 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 330.00 | 6 251.00 | 5 078.00 | 11 330.00 |
VI Groupe et associés | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 644.00 | 6 523.00 | 2 121.00 | 8 644.00 |
VW T.V.A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 785.00 | 66 707.00 | 5 078.00 | 71 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
ST Autres comptes | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
YT Sous‐traitance | 269.00 | | | 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 971.00 | | | 79 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |