| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 536.00 | 5 986.00 | 550.00 | 6 536.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 507.00 | 117 907.00 | 96 601.00 | 214 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 368.00 | 140 218.00 | 128 151.00 | 268 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 183.00 | 3 709.00 | 545 474.00 | 549 183.00 |
BZ Autres créances | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
CF Disponibilités | 380 875.00 | | 380 875.00 | 380 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 568.00 | | 54 568.00 | 54 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 044.00 | 3 709.00 | 1 027 335.00 | 1 031 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 413.00 | 143 926.00 | 1 155 486.00 | 1 299 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 410 799.00 | 334 471.00 | | 410 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 323.00 | 76 328.00 | | 86 323.00 |
DL TOTAL (I) | 530 122.00 | 443 799.00 | | 530 122.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 906.00 | 65 888.00 | | 46 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 102.00 | 206 416.00 | | 238 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 761.00 | 47 293.00 | | 90 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 286.00 | 226 298.00 | | 233 286.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 5 812.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 365.00 | 551 908.00 | | 610 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 486.00 | 995 706.00 | | 1 155 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 698.00 | 505 015.00 | | 582 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 475.00 | | 21 461.00 | 253 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 568.00 | 268 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 568.00 | 214 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 131.00 | | 730.00 | 32 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 344.00 | | 20 731.00 | 200 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 794.00 | 34 991.00 | 6 568.00 | 111 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 476.00 | 4 835.00 | | 17 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 318.00 | 30 156.00 | 6 568.00 | 94 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 709.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 709.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 761.00 | 90 761.00 | | 90 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 544 010.00 | 544 010.00 | | 544 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VB T. V. A. | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 892.00 | 19 225.00 | 27 667.00 | 46 892.00 |
VI Groupe et associés | 238 102.00 | 238 102.00 | | 238 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 462.00 | 669 462.00 | | 669 462.00 |
VW T.V.A. | 155 128.00 | 155 128.00 | | 155 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 365.00 | 582 698.00 | 27 667.00 | 610 365.00 |