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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 642.00 | 39 575.00 | 49 066.00 | 88 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 500.00 | 50 151.00 | 237 348.00 | 287 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 482.00 | 12 409.00 | 3 073.00 | 15 482.00 |
BZ Autres créances | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 49 966.00 | | 49 966.00 | 49 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 701.00 | 12 409.00 | 263 292.00 | 275 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 201.00 | 62 561.00 | 500 640.00 | 563 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 280.00 | 193 280.00 | | 193 280.00 |
DH Report à nouveau | 170 911.00 | 163 608.00 | | 170 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 480.00 | 7 303.00 | | -17 480.00 |
DL TOTAL (I) | 346 711.00 | 364 191.00 | | 346 711.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 803.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 803.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 207.00 | 58 720.00 | | 40 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 9.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 6 722.00 | | 3 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 446.00 | 94 583.00 | | 85 446.00 |
EA Autres dettes | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 929.00 | 185 059.00 | | 153 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 640.00 | 557 053.00 | | 500 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 144 852.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 161.00 | |
FG Production vendue services | | | 397 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227.00 | 2 450.00 | | 1 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 030.00 | 10 270.00 | | 9 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 257.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 940.00 | 9 013.00 | | 8 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 066.00 | 389 782.00 | | 421 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 546.00 | 382 479.00 | | 438 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 480.00 | 7 303.00 | | -17 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 266.00 | 9 797.00 | | 3 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 738.00 | | 4 762.00 | 282 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 076.00 | | | 189 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 880.00 | | 4 762.00 | 92 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 403.00 | 18 749.00 | | 31 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 827.00 | 18 749.00 | | 29 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
6T Sur comptes clients | 12 031.00 | 378.00 | | 12 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 031.00 | 378.00 | | 12 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 834.00 | 378.00 | 7 803.00 | 19 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378.00 | 7 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
UX Autres créances clients | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 207.00 | 18 888.00 | 21 319.00 | 40 207.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 929.00 | 132 610.00 | 21 319.00 | 153 929.00 |