| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382.00 | 3.00 | 2 379.00 | 2 382.00 |
BZ Autres créances | 55 253.00 | 770.00 | 54 482.00 | 55 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 635.00 | 774.00 | 56 861.00 | 57 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 555.00 | 774.00 | 90 781.00 | 91 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 700.00 | 322 700.00 | | 322 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 154 001.00 | 1 154 001.00 | | 1 154 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
DH Report à nouveau | -5 513 703.00 | -5 244 633.00 | | -5 513 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 911.00 | -269 070.00 | | -55 911.00 |
DL TOTAL (I) | -4 064 392.00 | -4 008 481.00 | | -4 064 392.00 |
DP Provisions pour risques | 40 881.00 | 514 486.00 | | 40 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 881.00 | 514 486.00 | | 40 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293.00 | 708.00 | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 164.00 | 33 802.00 | | 15 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 888.00 | 38 214.00 | | 8 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 088 949.00 | 3 541 520.00 | | 4 088 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 114 292.00 | 3 614 243.00 | | 4 114 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 781.00 | 120 248.00 | | 90 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 979.00 | 569.00 | | 3 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 864.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473 605.00 | 451 361.00 | | 473 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 584.00 | 463 794.00 | | 477 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 855.00 | 347 892.00 | | 8 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 298.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 855.00 | 528 935.00 | | 8 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468 729.00 | -65 142.00 | | 468 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 310.00 | 2 334 291.00 | | 480 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 221.00 | 2 603 361.00 | | 536 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 911.00 | -269 070.00 | | -55 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 486.00 | | 473 605.00 | 514 486.00 |
6T Sur comptes clients | 166.00 | | 162.00 | 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 489.00 | 770.00 | 2 489.00 | 2 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 655.00 | 770.00 | 2 651.00 | 2 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 141.00 | 770.00 | 476 256.00 | 517 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770.00 | 2 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 473 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VC Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VI Groupe et associés | 4 088 861.00 | 405.00 | 4 088 456.00 | 4 088 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 555.00 | 91 555.00 | | 91 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 292.00 | 25 836.00 | 4 088 456.00 | 4 114 292.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |