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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 090.00 | 13 954.00 | 136.00 | 14 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 631.00 | 938.00 | 18 693.00 | 19 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 431.00 | 6 298.00 | 133.00 | 6 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 174.00 | 133 813.00 | 75 361.00 | 209 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BF Prêts | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 517.00 | | 64 517.00 | 64 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 879.00 | 155 002.00 | 236 877.00 | 391 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 937.00 | 31 185.00 | 1 029 752.00 | 1 060 937.00 |
BZ Autres créances | 429 210.00 | | 429 210.00 | 429 210.00 |
CF Disponibilités | 737 423.00 | | 737 423.00 | 737 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 866.00 | 31 185.00 | 2 217 681.00 | 2 248 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 745.00 | 186 187.00 | 2 454 558.00 | 2 640 745.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 415.00 | 275 415.00 | | 275 415.00 |
DG Autres réserves | 908 717.00 | 856 761.00 | | 908 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 323.00 | 211 955.00 | | 183 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 454.00 | 1 344 132.00 | | 1 367 454.00 |
DP Provisions pour risques | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 137.00 | 23 036.00 | | 17 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 369.00 | 776 156.00 | | 539 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 310.00 | 681 516.00 | | 477 310.00 |
EA Autres dettes | 12 898.00 | 11 477.00 | | 12 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 713.00 | 1 495 429.00 | | 1 046 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 558.00 | 2 839 560.00 | | 2 454 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 740 337.00 | 409 609.00 | 7 149 946.00 | 6 740 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 740 337.00 | 409 609.00 | 7 149 946.00 | 6 740 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 193 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 825 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 153 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | 6 408.00 | | 1 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 45 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 077.00 | 51 908.00 | | 4 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 139.00 | 1 797.00 | | 7 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 139.00 | 19 348.00 | | 7 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 062.00 | 32 560.00 | | -3 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 733.00 | 163 013.00 | | 12 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 357 112.00 | 5 618 046.00 | | 7 357 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173 790.00 | 5 406 091.00 | | 7 173 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 323.00 | 211 955.00 | | 183 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 145.00 | 55 441.00 | | 68 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 958.00 | | 61 444.00 | 357 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 249.00 | 142 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 523.00 | 391 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 274.00 | 215 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 090.00 | | 19 631.00 | 14 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 640.00 | | 11 239.00 | 227 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 229.00 | | 30 574.00 | 116 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 902.00 | 30 374.00 | 23 274.00 | 147 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 247.00 | 1 645.00 | | 13 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 655.00 | 28 730.00 | 23 274.00 | 134 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 390.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 790.00 | 2 130.00 | 3 735.00 | 32 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 790.00 | 2 130.00 | 3 735.00 | 32 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 790.00 | 42 520.00 | 3 735.00 | 32 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 520.00 | 3 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 369.00 | 539 369.00 | | 539 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 348.00 | 128 348.00 | | 128 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 135.00 | 137 135.00 | | 137 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
UP Prêts | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 517.00 | | 64 517.00 | 64 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 585.00 | 1 023 585.00 | | 1 023 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
VB T. V. A. | 78 253.00 | 78 253.00 | | 78 253.00 |
VC Groupe et associés | 146 757.00 | 146 757.00 | | 146 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 137.00 | 5 987.00 | 11 150.00 | 17 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 580.00 | 158 580.00 | | 158 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 217.00 | 1 511 443.00 | 87 774.00 | 1 599 217.00 |
VW T.V.A. | 201 408.00 | 201 408.00 | | 201 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 713.00 | 1 035 563.00 | 11 150.00 | 1 046 713.00 |