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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 932 361.00 | 542 227.00 | 390 134.00 | 932 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 051.00 | 334 358.00 | 55 693.00 | 390 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 430.00 | 219 801.00 | 55 629.00 | 275 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 335.00 | 1 097 879.00 | 516 456.00 | 1 614 335.00 |
BZ Autres créances | 71 725.00 | | 71 725.00 | 71 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 103 835.00 | | 103 835.00 | 103 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 560.00 | | 325 560.00 | 325 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 895.00 | 1 097 879.00 | 842 016.00 | 1 939 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
DG Autres réserves | 172 759.00 | 342 029.00 | | 172 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999.00 | -34 130.00 | | 999.00 |
DL TOTAL (I) | 689 103.00 | 823 244.00 | | 689 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 390.00 | 26 367.00 | | 18 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 521.00 | 68 652.00 | | 66 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 774.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
EA Autres dettes | 37 860.00 | 8 520.00 | | 37 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 913.00 | 106 313.00 | | 152 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 016.00 | 929 557.00 | | 842 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 630.00 | 7 942.00 | | 142 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 550.00 | 7 301.00 | | 47 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 40 137.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 411 008.00 | 403 870.00 | | 411 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 907.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 372.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596.00 | 41 427.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 42 798.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -1 892.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 2 048.00 | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 619.00 | 452 094.00 | | 458 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 620.00 | 486 224.00 | | 457 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999.00 | -34 130.00 | | 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 685.00 | | 53 062.00 | 1 569 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | | | 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 412.00 | 1 614 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 412.00 | 1 597 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 192.00 | | 53 062.00 | 1 553 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 762.00 | 113 933.00 | 7 816.00 | 991 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | | | 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 269.00 | 113 933.00 | 7 816.00 | 990 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 521.00 | 66 521.00 | | 66 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 390.00 | 8 107.00 | 10 283.00 | 18 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 725.00 | 71 725.00 | 15 000.00 | 86 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 913.00 | 142 630.00 | 10 283.00 | 152 913.00 |