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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 728.00 | 58 210.00 | 32 518.00 | 90 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 130.00 | 69 899.00 | 93 231.00 | 163 130.00 |
BP En cours de production de services | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 403.00 | | 368 403.00 | 368 403.00 |
BZ Autres créances | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
CF Disponibilités | 55 764.00 | | 55 764.00 | 55 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 772.00 | | 511 772.00 | 511 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 902.00 | 69 899.00 | 605 003.00 | 674 902.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 112.00 | | 59 112.00 | 59 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 505.00 | 126 681.00 | | 186 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 221.00 | 74 823.00 | | 13 221.00 |
DL TOTAL (I) | 210 725.00 | 212 505.00 | | 210 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 903.00 | 33 304.00 | | 97 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 948.00 | 75 183.00 | | 87 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 762.00 | 30 974.00 | | 50 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 664.00 | 199 247.00 | | 157 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 338.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 278.00 | 340 148.00 | | 394 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 003.00 | 552 653.00 | | 605 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
FG Production vendue services | 873 560.00 | | 873 560.00 | 873 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 105.00 | | 890 105.00 | 890 105.00 |
FM Production stockée | | | 13 370.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 087.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 648.00 | |
GE Autres charges | | | 9 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 1 114.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 600.00 | 8 400.00 | | 33 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 837.00 | 9 514.00 | | 33 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 065.00 | 6 000.00 | | 24 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 065.00 | 6 900.00 | | 24 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 773.00 | 2 614.00 | | 9 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 583.00 | 786 358.00 | | 1 008 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 363.00 | 711 535.00 | | 995 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 221.00 | 74 823.00 | | 13 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 768.00 | | 63 263.00 | 134 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 112.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 901.00 | 163 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 5 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 011.00 | 96 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 446.00 | | 4 151.00 | 102 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 087.00 | 14 648.00 | 10 837.00 | 66 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 722.00 | | 890.00 | 6 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 366.00 | 14 648.00 | 9 947.00 | 59 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 858.00 | 51 858.00 | | 51 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 368 403.00 | 368 403.00 | | 368 403.00 |
VB T. V. A. | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 903.00 | 36 151.00 | 61 752.00 | 97 903.00 |
VI Groupe et associés | 87 948.00 | 87 948.00 | | 87 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 138.00 | 442 638.00 | 500.00 | 443 138.00 |
VW T.V.A. | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 278.00 | 332 526.00 | 61 752.00 | 394 278.00 |