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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AP Constructions | 37 534.00 | 29 654.00 | 7 880.00 | 37 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 900.00 | 51 521.00 | 37 380.00 | 88 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 213.00 | 92 912.00 | 62 302.00 | 155 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 952.00 | 177 065.00 | 107 887.00 | 284 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 025.00 | | 458 025.00 | 458 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620 757.00 | 73 057.00 | 2 547 699.00 | 2 620 757.00 |
BZ Autres créances | 152 900.00 | | 152 900.00 | 152 900.00 |
CF Disponibilités | 504 922.00 | | 504 922.00 | 504 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741 796.00 | 73 057.00 | 3 668 738.00 | 3 741 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 747.00 | 250 122.00 | 3 776 625.00 | 4 026 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 618.00 | 64.00 | | 6 618.00 |
DG Autres réserves | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
DH Report à nouveau | | -120 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 076.00 | 131 063.00 | | 436 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 021.00 | 810 945.00 | | 1 247 021.00 |
DP Provisions pour risques | 6 223.00 | 67 019.00 | | 6 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 223.00 | 67 019.00 | | 6 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 671.00 | 191 205.00 | | 118 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 836.00 | 302 255.00 | | 328 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 498.00 | 3 635.00 | | 10 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 898.00 | 1 092 254.00 | | 1 481 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 427.00 | 384 894.00 | | 463 427.00 |
EA Autres dettes | 37 254.00 | 35 571.00 | | 37 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 796.00 | 309 710.00 | | 82 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 381.00 | 2 319 523.00 | | 2 523 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 625.00 | 3 197 487.00 | | 3 776 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 632.00 | | 175 632.00 | 175 632.00 |
FD Production vendue biens | -746.00 | | -746.00 | -746.00 |
FG Production vendue services | 7 403 920.00 | | 7 403 920.00 | 7 403 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 578 806.00 | | 7 578 806.00 | 7 578 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 717 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 819 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 223.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 130 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 597.00 | 31 990.00 | | 5 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 740.00 | 31 990.00 | | 31 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 763.00 | 3 299.00 | | 32 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 620.00 | 3 299.00 | | 33 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880.00 | 28 691.00 | | -1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 128.00 | 72 994.00 | | 129 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 749 318.00 | 6 448 449.00 | | 7 749 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 313 242.00 | 6 317 386.00 | | 7 313 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 076.00 | 131 063.00 | | 436 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 229.00 | | 36 076.00 | 258 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 477.00 | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 353.00 | 284 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 877.00 | 281 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 486.00 | | 36 038.00 | 251 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 764.00 | | 38.00 | 3 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 769.00 | 38 316.00 | 5 020.00 | 143 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 790.00 | 38 316.00 | 5 020.00 | 140 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 898.00 | 1 481 898.00 | | 1 481 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 845.00 | 69 845.00 | | 69 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 784.00 | 148 784.00 | | 148 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 796.00 | 82 796.00 | | 82 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 032.00 | 2 547 032.00 | | 2 547 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 725.00 | | 73 725.00 | 73 725.00 |
VB T. V. A. | 96 079.00 | 96 079.00 | | 96 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 683.00 | 102 683.00 | | 102 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VI Groupe et associés | 328 836.00 | 328 836.00 | | 328 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 174.00 | 2 705 124.00 | 74 050.00 | 2 779 174.00 |
VW T.V.A. | 201 402.00 | 201 402.00 | | 201 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 883.00 | 2 512 883.00 | | 2 512 883.00 |