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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 600.00 | | 2 239 600.00 | 2 239 600.00 |
BZ Autres créances | 162 611.00 | | 162 611.00 | 162 611.00 |
CF Disponibilités | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 892.00 | | 165 892.00 | 165 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 492.00 | | 2 405 492.00 | 2 405 492.00 |
CU Autres participations | 2 239 600.00 | | 2 239 600.00 | 2 239 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 681 749.00 | 569 861.00 | | 681 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 159.00 | 111 888.00 | | 106 159.00 |
DL TOTAL (I) | 809 908.00 | 703 749.00 | | 809 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 282.00 | 546 927.00 | | 374 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 906.00 | 972 884.00 | | 1 002 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 746.00 | 7 961.00 | | 7 746.00 |
EA Autres dettes | 210 649.00 | 212 785.00 | | 210 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 583.00 | 1 740 557.00 | | 1 595 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 492.00 | 2 444 306.00 | | 2 405 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 195.00 | -13 591.00 | | -12 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 867.00 | 139 467.00 | | 119 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 708.00 | 27 579.00 | | 13 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 159.00 | 111 888.00 | | 106 159.00 |