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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 276.00 | 2 664.00 | 1 612.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 276.00 | 12 664.00 | 131 612.00 | 144 276.00 |
BT Marchandises | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CF Disponibilités | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 176.00 | 12 664.00 | 193 512.00 | 206 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 607.00 | 112 250.00 | | 132 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 184.00 | 20 357.00 | | 18 184.00 |
DL TOTAL (I) | 156 291.00 | 138 107.00 | | 156 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 126.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | 2 241.00 | | 2 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 689.00 | 17 425.00 | | 20 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 634.00 | 16 416.00 | | 13 634.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 221.00 | 36 209.00 | | 37 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 512.00 | 174 316.00 | | 193 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 221.00 | 36 209.00 | | 37 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 341.00 | | 190 341.00 | 190 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 341.00 | | 190 341.00 | 190 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 712.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 712.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -712.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 3 213.00 | | 2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 865.00 | 189 169.00 | | 190 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 681.00 | 168 812.00 | | 172 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 184.00 | 20 357.00 | | 18 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 530.00 | | 1 746.00 | 142 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 530.00 | | 1 746.00 | 12 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 360.00 | 304.00 | | 12 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 360.00 | 304.00 | | 12 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |