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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 775.00 | | 75 775.00 | 75 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 838.00 | 50 975.00 | 27 862.00 | 78 838.00 |
040 Immobilisations financières | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 099.00 | 50 975.00 | 107 123.00 | 158 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
072 Créances – Autres | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
084 Disponibilités | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
110 Total général Actif | 173 708.00 | 50 975.00 | 122 733.00 | 173 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 974.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 183 120.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 375.00 | | | 168 375.00 |
230 Autres produits | 2 514.00 | 2 408.00 | | 2 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 890.00 | 185 529.00 | | 170 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 668.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 894.00 | 50 610.00 | | 43 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 67.00 | | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 52 835.00 | 45 167.00 | | 52 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | 2 736.00 | | 2 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 339.00 | 60 909.00 | | 53 339.00 |
252 Charges sociales | 5 266.00 | 5 232.00 | | 5 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 454.00 | 6 783.00 | | 7 454.00 |
262 Autres charges | 504.00 | 179.00 | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 512.00 | 173 284.00 | | 165 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 378.00 | 12 245.00 | | 5 378.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
294 Charges financières | 1 614.00 | 1 357.00 | | 1 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 1 249.00 | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 381.00 | 9 617.00 | | 5 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 603.00 | | | 152 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |