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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 553.00 | 6 900.00 | 2 653.00 | 9 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 060.00 | 6 900.00 | 5 160.00 | 12 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 016.00 | | 1 169 016.00 | 1 169 016.00 |
BZ Autres créances | 141 873.00 | | 141 873.00 | 141 873.00 |
CF Disponibilités | 449 296.00 | | 449 296.00 | 449 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 259.00 | | 1 760 259.00 | 1 760 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 320.00 | 6 900.00 | 1 765 419.00 | 1 772 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 510 383.00 | 327 048.00 | | 510 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 753.00 | 183 335.00 | | 253 753.00 |
DL TOTAL (I) | 808 136.00 | 554 383.00 | | 808 136.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796.00 | 1 302.00 | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 532.00 | 620 459.00 | | 610 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 602.00 | 279 673.00 | | 318 602.00 |
EA Autres dettes | 26 353.00 | 18 878.00 | | 26 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 284.00 | 920 311.00 | | 957 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 419.00 | 1 485 694.00 | | 1 765 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 701.00 | | 979.00 | 11 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 2 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 12 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 679.00 | | 875.00 | 8 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | 104.00 | 3 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 498.00 | 2 402.00 | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | 2 403.00 | | 4 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |