| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 242.00 | 2 161.00 | 1 081.00 | 3 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 794.00 | 35 361.00 | 5 433.00 | 40 794.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 185.00 | 37 522.00 | 6 663.00 | 44 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
060 Stock marchandises | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
072 Créances – Autres | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
084 Disponibilités | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
110 Total général Actif | 56 696.00 | 37 522.00 | 19 174.00 | 56 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 704.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
214 Production vendue de biens – France | 139 251.00 | | | 139 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
230 Autres produits | 110.00 | | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 365.00 | | | 153 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 272.00 | | | 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -64.00 | | | -64.00 |
242 Autres charges externes. | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
252 Charges sociales | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 149.00 | | | 152 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 813.00 | | | 813.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 704.00 | | | 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 704.00 | | | 704.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |