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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 249.00 | 4 026.00 | 1 223.00 | 5 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 394.00 | 8 170.00 | 1 223.00 | 9 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 647.00 | | 151 647.00 | 151 647.00 |
BZ Autres créances | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CF Disponibilités | 38 737.00 | | 38 737.00 | 38 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 365.00 | | 199 365.00 | 199 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 759.00 | 8 170.00 | 200 589.00 | 208 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
DH Report à nouveau | 24 410.00 | 5 258.00 | | 24 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 081.00 | 19 153.00 | | 35 081.00 |
DL TOTAL (I) | 74 536.00 | 39 455.00 | | 74 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210.00 | 320.00 | | 1 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 828.00 | 6 362.00 | | 3 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 982.00 | 49 378.00 | | 66 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 777.00 | 54 708.00 | | 45 777.00 |
EA Autres dettes | 7 305.00 | 7 388.00 | | 7 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 951.00 | 1 258.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 053.00 | 119 413.00 | | 126 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 589.00 | 158 868.00 | | 200 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 538.00 | 1 632.00 | | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 538.00 | 1 632.00 | | 6 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UX Autres créances clients | 151 647.00 | 151 647.00 | | 151 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VI Groupe et associés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 629.00 | 160 629.00 | | 160 629.00 |
VW T.V.A. | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 053.00 | 122 225.00 | 3 828.00 | 126 053.00 |