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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 606.00 | 20 082.00 | 17 524.00 | 37 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 617 356.00 | | 617 356.00 | 617 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 157.00 | 20 298.00 | 1 096 858.00 | 1 117 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
BZ Autres créances | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 490.00 | 2 799.00 | 480 691.00 | 483 490.00 |
CF Disponibilités | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 541.00 | 2 799.00 | 542 742.00 | 545 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 697.00 | 23 097.00 | 1 639 600.00 | 1 662 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 617 356.00 | | | 617 356.00 |
CU Autres participations | 461 253.00 | | 461 253.00 | 461 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 985 733.00 | 825 576.00 | | 985 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 584.00 | 160 157.00 | | 305 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 317.00 | 1 260 733.00 | | 1 566 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 672.00 | 58 535.00 | | 47 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 549.00 | | 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 911.00 | 23 146.00 | | 23 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 283.00 | 83 055.00 | | 73 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 600.00 | 1 343 787.00 | | 1 639 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 904.00 | 35 525.00 | | 36 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 14.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 850.00 | | 100 850.00 | 100 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 850.00 | | 100 850.00 | 100 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 092.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 284.00 | 4 366.00 | | 4 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 50 000.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 218.00 | 312 604.00 | | 410 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 635.00 | 152 448.00 | | 104 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 584.00 | 160 157.00 | | 305 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 631.00 | | 548 032.00 | 570 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506.00 | 1 117 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 506.00 | 37 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 302.00 | | 548 032.00 | 531 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 712.00 | 7 092.00 | 1 506.00 | 14 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 495.00 | 7 092.00 | 1 506.00 | 14 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 799.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 617 356.00 | 617 356.00 | | 617 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 530.00 | 11 150.00 | 36 379.00 | 47 530.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 637.00 | 659 912.00 | 725.00 | 660 637.00 |
VW T.V.A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 283.00 | 36 904.00 | 36 379.00 | 73 283.00 |