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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AN Terrains | 28 089.00 | 2 172.00 | 25 916.00 | 28 089.00 |
AP Constructions | 235 793.00 | 206 129.00 | 29 664.00 | 235 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149 148.00 | 2 044 792.00 | 104 356.00 | 2 149 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 243.00 | 355 170.00 | 148 073.00 | 503 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 060.00 | | 175 060.00 | 175 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 736.00 | 2 640 264.00 | 484 473.00 | 3 124 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 021.00 | | 103 021.00 | 103 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 767.00 | | 179 767.00 | 179 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 248.00 | 5 770.00 | 535 478.00 | 541 248.00 |
BZ Autres créances | 83 593.00 | | 83 593.00 | 83 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
CF Disponibilités | 1 325 922.00 | | 1 325 922.00 | 1 325 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 502.00 | 5 770.00 | 2 263 732.00 | 2 269 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 238.00 | 2 646 033.00 | 2 748 205.00 | 5 394 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 060.00 | 332 060.00 | | 332 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 239 831.00 | 2 426 546.00 | | 2 239 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 537.00 | -186 716.00 | | -226 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 353.00 | 2 736 890.00 | | 2 510 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 414.00 | 231 166.00 | | 167 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 644.00 | 64 546.00 | | 68 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 852.00 | 309 708.00 | | 237 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 205.00 | 3 046 599.00 | | 2 748 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 852.00 | 309 708.00 | | 237 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 302.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 532 164.00 | 734 604.00 | 1 266 768.00 | 532 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 164.00 | 734 604.00 | 1 266 768.00 | 532 164.00 |
FM Production stockée | | | -1 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -61.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | 1 144.00 | | 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 36.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4 974.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 63.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 63.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 4 910.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 732.00 | 1 659 943.00 | | 1 265 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 269.00 | 1 846 659.00 | | 1 492 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 537.00 | -186 716.00 | | -226 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 143.00 | | 204 593.00 | 2 920 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 124 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 091 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 739.00 | | 204 593.00 | 2 886 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563 657.00 | 76 607.00 | | 2 563 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 657.00 | 76 607.00 | | 2 531 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 414.00 | 167 414.00 | | 167 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 534 347.00 | 534 347.00 | | 534 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VB T. V. A. | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VC Groupe et associés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 962.00 | 627 558.00 | 1 404.00 | 628 962.00 |
VW T.V.A. | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 852.00 | 237 852.00 | | 237 852.00 |