| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 801.00 | 15 418.00 | 15 383.00 | 30 801.00 |
AH Fonds commercial | 103 892.00 | | 103 892.00 | 103 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 218 817.00 | 218 817.00 | | 218 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 685.00 | 73 736.00 | 162 949.00 | 236 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 712.00 | 308 671.00 | 352 042.00 | 660 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 415.00 | 33 789.00 | 1 858 626.00 | 1 892 415.00 |
BZ Autres créances | 327 986.00 | 8 500.00 | 319 486.00 | 327 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 1 967 572.00 | | 1 967 572.00 | 1 967 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 197 024.00 | 42 289.00 | 4 154 735.00 | 4 197 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 736.00 | 350 960.00 | 4 506 776.00 | 4 857 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DG Autres réserves | 905 900.00 | 905 900.00 | | 905 900.00 |
DH Report à nouveau | 421 713.00 | 87 395.00 | | 421 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 962.00 | 334 317.00 | | 330 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 295.00 | 1 454 333.00 | | 1 785 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 059.00 | 246 211.00 | | 931 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 268.00 | 305 907.00 | | 360 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 184.00 | 1 712 065.00 | | 1 113 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 004.00 | 315 407.00 | | 237 004.00 |
EA Autres dettes | 79 966.00 | 42 814.00 | | 79 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 481.00 | 2 622 404.00 | | 2 721 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 776.00 | 4 076 737.00 | | 4 506 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 636 622.00 | 2 488 822.00 | | 2 636 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578 576.00 | | | 578 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 948 658.00 | 1 340 104.00 | 3 288 762.00 | 1 948 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 658.00 | 1 340 104.00 | 3 288 762.00 | 1 948 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 462.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 2 674.00 | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 2 674.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 759.00 | -2 674.00 | | -11 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 067.00 | 132 743.00 | | 106 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 854.00 | 2 798 989.00 | | 3 292 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 891.00 | 2 464 671.00 | | 2 961 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 962.00 | 334 317.00 | | 330 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 147.00 | 8 110.00 | | 11 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 922.00 | | 175 790.00 | 484 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 693.00 | | | 184 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 433.00 | | 161 770.00 | 294 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 796.00 | | 14 021.00 | 5 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 209.00 | 21 462.00 | | 287 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 257.00 | 6 160.00 | | 9 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 952.00 | 15 302.00 | | 277 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 789.00 | 8 500.00 | | 33 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 789.00 | 8 500.00 | | 33 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 184.00 | 1 113 184.00 | | 1 113 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 482.00 | 143 482.00 | | 143 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 966.00 | 79 966.00 | | 79 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 626.00 | 1 858 626.00 | | 1 858 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
VB T. V. A. | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 985.00 | 752 985.00 | | 752 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 074.00 | 93 214.00 | 84 859.00 | 178 074.00 |
VI Groupe et associés | 360 268.00 | 360 268.00 | | 360 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 354.00 | | | 117 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 034.00 | 266 034.00 | | 266 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 811.00 | 2 248 811.00 | | 2 248 811.00 |
VW T.V.A. | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 481.00 | 2 636 622.00 | 84 859.00 | 2 721 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 814.00 | 11 072.00 | | 60 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 362 914.00 | 299 680.00 | | 362 914.00 |
ST Autres comptes | 428 636.00 | 427 079.00 | | 428 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 199.00 | 216 082.00 | | 273 199.00 |
YT Sous‐traitance | 333 437.00 | 71 609.00 | | 333 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 300.00 | 25 000.00 | | 72 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 717.00 | 14 102.00 | | 16 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 531.00 | 25 174.00 | | 77 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 643.00 | 170 348.00 | | 358 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 150.00 | 125 862.00 | | 362 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 470 486.00 | 1 039 450.00 | | 1 470 486.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |