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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
AP Constructions | 5 394.00 | 5 172.00 | 221.00 | 5 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 505.00 | 115 961.00 | 30 543.00 | 146 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 125.00 | 132 359.00 | 75 765.00 | 208 125.00 |
BP En cours de production de services | 227 204.00 | 52 576.00 | 174 628.00 | 227 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 105.00 | 232 282.00 | 934 822.00 | 1 167 105.00 |
BZ Autres créances | 92 365.00 | | 92 365.00 | 92 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 189.00 | | 350 189.00 | 350 189.00 |
CF Disponibilités | 138 058.00 | | 138 058.00 | 138 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 882.00 | 284 858.00 | 1 694 024.00 | 1 978 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 007.00 | 417 218.00 | 1 769 789.00 | 2 187 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 489.00 | 449 489.00 | | 449 489.00 |
DG Autres réserves | 65 354.00 | 36 054.00 | | 65 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 696.00 | 104 300.00 | | 61 696.00 |
DL TOTAL (I) | 906 541.00 | 919 844.00 | | 906 541.00 |
DP Provisions pour risques | 156 790.00 | 152 931.00 | | 156 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 790.00 | 152 931.00 | | 156 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 50.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 179.00 | 140 726.00 | | 150 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 461.00 | 308 607.00 | | 334 461.00 |
EA Autres dettes | 224 776.00 | 257 560.00 | | 224 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 457.00 | 707 813.00 | | 706 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 789.00 | 1 780 589.00 | | 1 769 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 554.00 | | 30 205.00 | 218 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 635.00 | 208 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | 46 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 990.00 | 151 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 684.00 | | 20 206.00 | 171 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 828.00 | 15 166.00 | 40 635.00 | 157 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 871.00 | | 645.00 | 11 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 958.00 | 15 166.00 | 39 990.00 | 145 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 932.00 | 3 859.00 | | 152 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 932.00 | 3 859.00 | | 152 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 179.00 | 150 179.00 | | 150 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 337.00 | 229 337.00 | | 229 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 105.00 | 1 167 105.00 | | 1 167 105.00 |
VP Divers | 92 365.00 | 92 365.00 | | 92 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 901.00 | 326 901.00 | | 326 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 431.00 | 1 263 431.00 | | 1 263 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 457.00 | 706 457.00 | | 706 457.00 |