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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 030.00 | 12 810.00 | 4 220.00 | 17 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 229.00 | 12 810.00 | 30 419.00 | 43 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 267 406.00 | | 267 406.00 | 267 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 853.00 | | 389 853.00 | 389 853.00 |
CF Disponibilités | 527 540.00 | | 527 540.00 | 527 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 651.00 | | 1 218 651.00 | 1 218 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 880.00 | 12 810.00 | 1 249 070.00 | 1 261 880.00 |
CU Autres participations | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 858 050.00 | 490 189.00 | | 858 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 470.00 | 367 862.00 | | 368 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 620.00 | 859 150.00 | | 1 227 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 4.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 359.00 | 49.00 | | 5 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 1 961.00 | | 2 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 619.00 | 21 423.00 | | 13 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 450.00 | 23 436.00 | | 21 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 070.00 | 882 586.00 | | 1 249 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 450.00 | 23 436.00 | | 21 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 406.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 078.00 | 30 769.00 | | 26 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 953.00 | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 636.00 | 501 030.00 | | 503 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 166.00 | 133 168.00 | | 135 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 470.00 | 367 862.00 | | 368 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 029.00 | | 200.00 | 43 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 999.00 | | 200.00 | 25 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 404.00 | 3 406.00 | | 9 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 404.00 | 3 406.00 | | 9 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 267 090.00 | 267 090.00 | | 267 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 258.00 | 301 258.00 | | 301 258.00 |
VW T.V.A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |