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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 563.00 | 31 763.00 | 48 800.00 | 80 563.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 863.00 | 31 763.00 | 51 100.00 | 82 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 063.00 | | 59 063.00 | 59 063.00 |
072 Créances – Autres | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
084 Disponibilités | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 030.00 | | 114 030.00 | 114 030.00 |
110 Total général Actif | 196 893.00 | 31 763.00 | 165 130.00 | 196 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 615.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 701.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 711.00 | 254 440.00 | | 291 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 711.00 | 254 440.00 | | 291 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 778.00 | 52 151.00 | | 115 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 883.00 | 3 228.00 | | -18 883.00 |
242 Autres charges externes. | 73 382.00 | 85 722.00 | | 73 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 040.00 | 5 927.00 | | 6 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 637.00 | 59 170.00 | | 61 637.00 |
252 Charges sociales | 19 550.00 | 15 547.00 | | 19 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 969.00 | 9 710.00 | | 12 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 473.00 | 231 455.00 | | 270 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 238.00 | 22 985.00 | | 21 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 608.00 | 8 335.00 | | 11 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 849.00 | 601.00 | | 17 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 4 574.00 | | 2 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 787.00 | 26 146.00 | | 12 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 782.00 | | | -6 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 658.00 | | | 29 658.00 |